BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.3|2019-10-31 | OBS0000800553 | 32,38% |
| BONO|AYTBonos T. I|3.25|2010-04-06 | BOS0340200014 | 4,47% |
| CEDULA|Bankinter|5|2010-05-14 | CEH0010600012 | 3,08% |
| BONO|BA CoveredBond|4.625|2010-07-06 | BOS0496600027 | 3,08% |
| OBLIGACIONES|Nord.LB Lux SA|3|2010-04-20 | OBS0342100013 | 3,05% |
| BONO|Bank of America|2.251|2010-05-18 | BIV0096100011 | 3,00% |
| CEDULA|Caixa Catalunya|5|2010-05-19 | CEH0125200023 | 2,78% |
| OBLIGACIONES|GE Capital EF|5.25|2015-05-18 | OBS0302900076 | 2,68% |
| OBLIGACIONES|Bank Austria AG|5.75|2013-02-22 | OBS0098600028 | 2,48% |
| CEDULA|B.Pastor|6|2010-06-21 | CEH0014600010 | 2,34% |
| BONO|GE Capital EF|5.75|2011-09-23 | BOS0302900105 | 2,23% |
| CEDULA|Prog.CedulasTDA|4|2018-10-23 | CEH0293400060 | 2,17% |
| BONO|Morgan Stanley|4.375|2012-02-10 | BOS0145300022 | 2,16% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | CEH0010800068 | 2,07% |
| BONO|Banco Santander|4.5|2012-11-14 | BOS0010800044 | 1,60% |
| CEDULA|Banesto|4.25|2014-02-21 | CEH0010300027 | 1,59% |
| OBLIGACIONES|Fortum OYJ|4.5|2016-06-20 | OBS0282100010 | 1,57% |
| BONO|Landw Rentenbnk|3.75|2016-02-11 | BOS0055800072 | 1,56% |
| OBLIGACIONES|Cargill Inc|4.375|2013-04-29 | OBS0388200010 | 1,55% |
| CEDULA|BBVA|3.5|2011-03-15 | CEH0010200044 | 1,55% |
| BONO|France Telecom|3|2010-10-14 | BOS0069700062 | 1,53% |
| BONO|Telstra Corp.|3|2010-06-28 | BOS0127300026 | 1,52% |
| BONO|Citigroup Inc|3.625|2011-03-28 | BOS0085300037 | 1,52% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4|2016-12-20 | CEH0367100033 | 1,19% |
| BONO|E.ONIntl.Fin.BV|4.125|2013-03-26 | BOS0257700056 | 0,95% |
| CEDULA|B.Pastor|3.25|2014-03-17 | CEH0014600028 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Bancaja|4.375|2017-02-14 | OBS0309000014 | 0,82% |
| OBLIGACIONES|BMW US Cap. LLC|5|2015-05-28 | OBS0284200037 | 0,79% |
| BONO|JTI UK Finance|4.625|2011-06-10 | BOS0592300010 | 0,79% |
| BONO|ATyT Inc|4.375|2013-03-15 | BOS0092000015 | 0,79% |
| OBLIGACIONES|ING Groep NV|4.75|2017-05-31 | OBS0031500032 | 0,77% |
| BONO|Raiffeisen|2.5|2011-05-04 | BOS0266400042 | 0,77% |
| BONO|HSH Nordbank AG|2|2011-05-11 | BOS0300400044 | 0,76% |
| CEDULA|Bilbao Viz Kutx|3.375|2014-09-29 | CEH0333100011 | 0,76% |
| BONO|Aktia R. Est MB|4.75|2012-07-11 | BOS0442700020 | 0,72% |
| BONO|ING BANK NV|3|2014-09-30 | BOS0281100032 | 0,60% |
| BONO|Banesto|2.625|2013-02-28 | BOS0010300012 | 0,45% |
| BONO|KFW|2.25|2012-05-21 | BOS0226400088 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo