BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 4,79% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,08% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 3,64% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 3,37% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,72% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,44% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 2,34% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,31% |
| BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 2,22% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 2,13% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 2,12% |
| BONO|RBOS Plc|.072|2020-03-02 | XS1788516083 | 2,08% |
| BONO|Cr Agric London|.272|2023-03-06 | XS1787278008 | 2,08% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|.171|2022-03-20 | IT0005090995 | 2,08% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-15 | 2,07% | |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,07% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,83% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 1,69% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-05-23 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-19 | 1,66% | |
| BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 | XS1200845003 | 1,47% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,27% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,26% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,26% |
| OBLIGACIONES|Southern Power|1|2022-06-20 | XS1434560642 | 1,26% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 1,26% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,25% |
| BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26 | XS1619283218 | 1,25% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-06 | 1,24% | |
| BONO|DeutPfanbriefbk|.625|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 1,24% |
| OBLIGACIONES|DVB Bank SE|1.25|2023-06-16 | XS1433231377 | 1,24% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,09% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|3.875|2022-09-01 | ES0000101636 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,86% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,86% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,85% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,85% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,84% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|1|2021-11-15 | XS1598835822 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,84% |
| BONO|SocieteGenerale|.526867|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,84% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,84% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,83% |
| BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23 | XS1616411036 | 0,83% |
| BONO|Leaseplan Corp|.172|2021-01-25 | XS1757442071 | 0,83% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Santander UK Gr|.521|2024-03-27 | XS1799039976 | 0,83% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,83% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2018-05-16 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-26 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-12 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-19 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-23 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-08-30 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-06 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-13 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-10-01 | 0,83% | |
| BONO|GM Fin CO|.222|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,83% |
| BONO|ACEA SpA|.042|2023-02-08 | XS1767087940 | 0,83% |
| BONO|Mitsu.UFJ Fin|.68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,73% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,42% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2019-03-08 | 0,41% | |
| BONO|WPP Finance2013|.123|2022-03-20 | XS1794195724 | 0,41% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo