BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banca March|.33|2016-05-19 | 3,80% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,94% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,90% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,90% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,85% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,74% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,59% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-05-19 | 2,54% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.25|2016-02-19 | 2,54% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.363|2016-05-27 | 2,54% | |
| BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,53% |
| BONO|Bankia S.A.|.424|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,53% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,34% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,00% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 1,97% |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,89% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-01 | 1,78% | |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,58% |
| DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.31|2016-09-05 | 1,52% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,52% |
| BONO|Xunta Galicia|1.89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,50% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,47% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,47% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,43% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,38% |
| BONO|Junta Andalucia|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,37% |
| BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,35% |
| BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,34% |
| BONO|Unicredit SpA|4.875|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,34% |
| OBLIGACIONES|Pemex|5.5|2017-01-09 | XS0456477578 | 1,30% |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,28% |
| DEPOSITOS|Bankinter|.25|2016-06-10 | 1,27% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-04-25 | 1,27% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-09-01 | 1,27% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-10 | 1,27% | |
| DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.253|2016-09-23 | 1,27% | |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 1,27% |
| BONO|RCI Banque SA|.1|2018-07-16 | FR0012674182 | 1,26% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 1,25% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,05% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,05% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 1,03% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-08-26 | 1,01% | |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 1,00% |
| BONO|Unicredit SpA|4|2016-01-30 | IT0004799927 | 0,94% |
| BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 | XS1200845003 | 0,87% |
| BONO|C.A de Madrid|6.213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,80% |
| OBLIGACIONES|Cmdad. Navarra|3.875|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,79% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,78% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,76% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,76% |
| BONO|2i Rete Gas SpA|1.125|2020-01-02 | XS1144492532 | 0,64% |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.0022|2016-04-29 | ES05000906S0 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|A2A SpA|4.5|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.5|2021-04-15 | XS0981438582 | 0,57% |
| BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,54% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,52% |
| CEDULA|Cajamar|3.375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,51% |
| BONO|DIA|1.5|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,51% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,51% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,51% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,51% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,51% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.3|2016-11-30 | ES0513495PV6 | 0,51% |
| CEDULA|Banco Sabadell|.625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,28% |
| BONO|DeutPfanbriefbk|.875|2017-01-20 | DE000A12UA67 | 0,25% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-09-05 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo