BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 6,10% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 | IT0004695075 | 5,94% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 4,37% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01 | IT0004009673 | 3,94% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 3,05% |
| OBLIGACIONES|Hochtief AG|3.875|2020-03-20 | DE000A1TM5X8 | 2,82% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 2,75% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 2,75% |
| BONO|RBOS Plc|.072|2020-03-02 | XS1788516083 | 2,69% |
| BONO|Cr Agric London|.272|2023-03-06 | XS1787278008 | 2,62% |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,59% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,56% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,42% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,29% |
| CEDULA|Cajamar|1.25|2022-01-26 | ES0422714032 | 2,22% |
| BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 | XS1200845003 | 1,90% |
| OBLIGACIONES|Southern Power|1|2022-06-20 | XS1434560642 | 1,64% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,64% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,63% |
| BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26 | XS1619283218 | 1,63% |
| BONO|DeutPfanbriefbk|.625|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 1,61% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 1,60% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,58% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 1,39% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,33% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|3.875|2022-09-01 | ES0000101636 | 1,22% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,15% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 1,12% |
| BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,11% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,11% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,11% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 1,09% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 1,09% |
| CEDULA|Cajamar|.875|2023-06-18 | ES0422714123 | 1,09% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,09% |
| BONO|Intl FlavoryFra|.5|2021-09-25 | XS1843459865 | 1,08% |
| BONO|NIBC Bank NV|.179|2020-07-30 | XS1860797288 | 1,08% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.000001|2019-05-16 | 1,08% | |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 1,08% |
| BONO|Mitsu.UFJ Fin|.68|2023-01-26 | XS1758752635 | 1,08% |
| BONO|SocieteGenerale|.25|2022-01-18 | FR0013365491 | 1,08% |
| BONO|SocieteGenerale|.526867|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,07% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|1|2021-11-15 | XS1598835822 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,06% |
| BONO|Leaseplan Corp|.172|2021-01-25 | XS1757442071 | 1,06% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,05% |
| BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,05% |
| BONO|GM Fin CO|.222|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,04% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,58% |
| BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07 | XS1484148157 | 0,55% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2019-03-08 | 0,54% | |
| BONO|WPP Finance2013|.123|2022-03-20 | XS1794195724 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo