BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,19% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,95% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 2,67% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-05-22 | 2,61% | |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,50% |
| BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,50% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 2,38% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,38% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,12% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,96% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 1,96% |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,85% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,74% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,60% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,49% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,45% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,40% |
| BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,40% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,39% |
| BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,38% |
| BONO|Junta Andalucia|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,37% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 1,34% |
| BONO|DeutPfanbriefbk|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 1,33% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,32% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,32% |
| OBLIGACIONES|DVB Bank SE|1.25|2023-06-16 | XS1433231377 | 1,32% |
| BONO|Unicredit SpA|4.875|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,32% |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 1,31% |
| BONO|Danone SA|.167|2020-11-03 | FR0013216892 | 1,31% |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.36|2017-01-27 | 1,31% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-15 | 1,31% | |
| OBLIGACIONES|Pemex|5.5|2017-01-09 | XS0456477578 | 1,30% |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.118|2017-05-26 | ES05000907F5 | 1,30% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 1,30% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,19% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,18% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 1,07% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 1,06% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-04-25 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.3|2017-06-28 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-05-23 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-19 | 1,04% | |
| BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 | XS1200845003 | 0,92% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,84% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,80% |
| OBLIGACIONES|Southern Power|1|2022-06-20 | XS1434560642 | 0,79% |
| OBLIGACIONES|Cmdad. Navarra|3.875|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,79% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,79% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-06 | 0,78% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.21|2017-09-13 | 0,78% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.25|2017-08-09 | 0,78% | |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|GM Fin CO|.955|2023-09-07 | XS1485748393 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|Vodafone Grp|.5|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,68% |
| BONO|2i Rete Gas SpA|1.125|2020-01-02 | XS1144492532 | 0,67% |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.05|2017-03-31 | ES05000907D0 | 0,65% |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.125|2017-01-27 | ES05000907B4 | 0,65% |
| OBLIGACIONES|Santander UK Gr|1.125|2023-09-08 | XS1487315860 | 0,65% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,60% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.5|2021-04-15 | XS0981438582 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,54% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,54% |
| BONO|DIA|1.5|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,54% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,53% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,53% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,53% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,52% |
| BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30 | XS1496344794 | 0,52% |
| BONO|Banco Sabadell|.3|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,52% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.3|2017-05-12 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-26 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-12 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-19 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-21 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-30 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.21|2017-09-06 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.21|2017-09-29 | 0,52% | |
| BONO|Teva Pharma II|.375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Thermo Fisher|.75|2024-09-12 | XS1405775708 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo