BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.8|2024-01-31 | OBS0000800535 | 19,85% |
| BONO|AYTBonos T. I|3.25|2010-04-06 | BOS0340200014 | 5,63% |
| CEDULA|Bankinter|5|2010-05-14 | CEH0010600012 | 3,93% |
| OBLIGACIONES|Nord.LB Lux SA|3|2010-04-20 | OBS0342100013 | 3,89% |
| BONO|BA CoveredBond|4.625|2010-07-06 | BOS0496600027 | 3,88% |
| BONO|Bank of America|2.251|2010-05-18 | BIV0096100011 | 3,77% |
| CEDULA|Caixa Catalunya|5|2010-05-19 | CEH0125200023 | 3,53% |
| OBLIGACIONES|GE Capital EF|5.25|2015-05-18 | OBS0302900076 | 3,29% |
| OBLIGACIONES|Bank Austria AG|5.75|2013-02-22 | OBS0098600028 | 3,04% |
| CEDULA|B.Pastor|6|2010-06-21 | CEH0014600010 | 2,97% |
| BONO|GE Capital EF|5.75|2011-09-23 | BOS0302900105 | 2,80% |
| BONO|Morgan Stanley|4.375|2012-02-10 | BOS0145300022 | 2,65% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | CEH0010800068 | 2,56% |
| CEDULA|Prog.CedulasTDA|4|2018-10-23 | CEH0293400060 | 2,52% |
| BONO|Banco Santander|4.5|2012-11-14 | BOS0010800044 | 2,00% |
| CEDULA|BBVA|3.5|2011-03-15 | CEH0010200044 | 1,96% |
| BONO|France Telecom|3|2010-10-14 | BOS0069700062 | 1,95% |
| OBLIGACIONES|Cargill Inc|4.375|2013-04-29 | OBS0388200010 | 1,95% |
| BONO|Landw Rentenbnk|3.75|2016-02-11 | BOS0055800072 | 1,95% |
| CEDULA|Banesto|4.25|2014-02-21 | CEH0010300027 | 1,95% |
| BONO|Telstra Corp.|3|2010-06-28 | BOS0127300026 | 1,93% |
| OBLIGACIONES|Fortum OYJ|4.5|2016-06-20 | OBS0282100010 | 1,92% |
| BONO|Citigroup Inc|3.625|2011-03-28 | BOS0085300037 | 1,90% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4|2016-12-20 | CEH0367100033 | 1,41% |
| BONO|E.ONIntl.Fin.BV|4.125|2013-03-26 | BOS0257700056 | 1,19% |
| BONO|JTI UK Finance|4.625|2011-06-10 | BOS0592300010 | 1,00% |
| BONO|ATyT Inc|4.375|2013-03-15 | BOS0092000015 | 0,99% |
| BONO|Raiffeisen|2.5|2011-05-04 | BOS0266400042 | 0,97% |
| BONO|HSH Nordbank AG|2|2011-05-11 | BOS0300400044 | 0,97% |
| LETRAS|Estado Italiano | LET0048200190 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|BMW US Cap. LLC|5|2015-05-28 | OBS0284200037 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|Bancaja|4.375|2017-02-14 | OBS0309000014 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|ING Groep NV|4.75|2017-05-31 | OBS0031500032 | 0,92% |
| BONO|Aktia R. Est MB|4.75|2012-07-11 | BOS0442700020 | 0,91% |
| BONO|KFW|2.25|2012-05-21 | BOS0226400088 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo