BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 5,64% |
| BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 5,07% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,78% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 4,30% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 4,07% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,86% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,64% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 2,56% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 2,55% |
| BONO|RBOS Plc|.072|2020-03-02 | XS1788516083 | 2,51% |
| BONO|Cr Agric London|.272|2023-03-06 | XS1787278008 | 2,50% |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,47% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,24% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,11% |
| BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 | XS1200845003 | 1,77% |
| OBLIGACIONES|Southern Power|1|2022-06-20 | XS1434560642 | 1,53% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,53% |
| BONO|Arion Banki HF|2.5|2019-04-26 | XS1400642382 | 1,53% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,52% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,51% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 1,51% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,51% |
| BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26 | XS1619283218 | 1,51% |
| BONO|DeutPfanbriefbk|.625|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 1,50% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 1,30% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,22% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|3.875|2022-09-01 | ES0000101636 | 1,14% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 1,05% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,04% |
| BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,04% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,03% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,03% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 1,02% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,02% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 1,02% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 1,01% |
| BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23 | XS1616411036 | 1,01% |
| BONO|SocieteGenerale|.526867|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,01% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,01% |
| BONO|Leaseplan Corp|.172|2021-01-25 | XS1757442071 | 1,01% |
| BONO|Intl FlavoryFra|.5|2021-09-25 | XS1843459865 | 1,01% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 1,01% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|1|2021-11-15 | XS1598835822 | 1,01% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,01% |
| BONO|NIBC Bank NV|.179|2020-07-30 | XS1860797288 | 1,01% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.000001|2019-05-16 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.04|2018-10-01 | 1,01% | |
| BONO|Mitsu.UFJ Fin|.68|2023-01-26 | XS1758752635 | 1,00% |
| BONO|SocieteGenerale|.25|2022-01-18 | FR0013365491 | 1,00% |
| BONO|GM Fin CO|.222|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,00% |
| BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,00% |
| OBLIGACIONES|Santander UK Gr|.521|2024-03-27 | XS1799039976 | 0,99% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,99% |
| BONO|ACEA SpA|.042|2023-02-08 | XS1767087940 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,80% |
| BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07 | XS1484148157 | 0,51% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2019-03-08 | 0,50% | |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,50% |
| BONO|WPP Finance2013|.123|2022-03-20 | XS1794195724 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo