BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banca March|.33|2016-05-19 | 3,97% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 3,08% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,98% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,86% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,70% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 2,68% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-05-19 | 2,65% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.363|2016-05-27 | 2,65% | |
| BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,62% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,46% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,12% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 2,04% |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,95% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-01 | 1,85% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,81% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,66% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,59% |
| DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.31|2016-09-05 | 1,59% | |
| BONO|Xunta Galicia|1.89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,56% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,55% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,54% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,49% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,44% |
| BONO|Junta Andalucia|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,42% |
| BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,41% |
| BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,38% |
| BONO|Unicredit SpA|4.875|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|Pemex|5.5|2017-01-09 | XS0456477578 | 1,36% |
| CEDULA|Bankia S.A.|.875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,36% |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,34% |
| BONO|DeutPfanbriefbk|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 1,34% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 1,33% |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 1,33% |
| DEPOSITOS|Bankinter|.25|2016-06-10 | 1,32% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-04-25 | 1,32% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-09-01 | 1,32% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-10 | 1,32% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.36|2017-01-27 | 1,32% | |
| DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.253|2016-09-23 | 1,32% | |
| BONO|RCI Banque SA|.1|2018-07-16 | FR0012674182 | 1,32% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,11% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,10% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 1,08% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 1,08% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-08-26 | 1,06% | |
| BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 | XS1200845003 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,83% |
| BONO|C.A de Madrid|6.213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Cmdad. Navarra|3.875|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,82% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,80% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,79% |
| BONO|2i Rete Gas SpA|1.125|2020-01-02 | XS1144492532 | 0,67% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,67% |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.0022|2016-04-29 | ES05000906S0 | 0,66% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|A2A SpA|4.5|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,61% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.5|2021-04-15 | XS0981438582 | 0,61% |
| BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,57% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,57% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,54% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,54% |
| BONO|DIA|1.5|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,54% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,54% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,54% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,53% |
| CEDULA|Banco Sabadell|.625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,53% |
| CEDULA|Cajamar|3.375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,53% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,53% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.3|2016-11-30 | ES0513495PV6 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,29% |
| BONO|DeutPfanbriefbk|.875|2017-01-20 | DE000A12UA67 | 0,27% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-09-05 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo