BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 4,05% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 3,78% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,37% |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,17% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 3,02% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 3,01% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,73% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 2,47% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 2,46% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,03% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,88% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,84% |
| BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,78% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,75% |
| BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,75% |
| BONO|Junta Andalucia|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,72% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,71% |
| BONO|DeutPfanbriefbk|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 1,70% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 1,70% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,70% |
| OBLIGACIONES|DVB Bank SE|1.25|2023-06-16 | XS1433231377 | 1,69% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-15 | 1,68% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,50% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,50% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 1,38% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 1,36% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-05-23 | 1,34% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-19 | 1,34% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.06|2018-06-28 | 1,34% | |
| BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 | XS1200845003 | 1,18% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,02% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,02% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,01% |
| OBLIGACIONES|Southern Power|1|2022-06-20 | XS1434560642 | 1,01% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.25|2017-08-09 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-06 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.21|2017-09-13 | 1,01% | |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,01% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 1,01% |
| BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26 | XS1619283218 | 1,00% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,99% |
| OBLIGACIONES|GM Fin CO|.955|2023-09-07 | XS1485748393 | 0,97% |
| OBLIGACIONES|Vodafone Grp|.5|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,97% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Santander UK Gr|1.125|2023-09-08 | XS1487315860 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.5|2021-04-15 | XS0981438582 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,70% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,69% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,69% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,69% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,68% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,68% |
| BONO|SocieteGenerale|.526867|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,67% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,67% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,67% |
| BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30 | XS1496344794 | 0,67% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.21|2017-09-29 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-26 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2018-05-16 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-12 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-19 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-21 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-30 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.21|2017-09-06 | 0,67% | |
| BONO|Banco Sabadell|.3|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,67% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,67% |
| BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23 | XS1616411036 | 0,67% |
| BONO|Teva Pharma II|.375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,67% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,57% |
| OBLIGACIONES|Thermo Fisher|.75|2024-09-12 | XS1405775708 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo