BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 | IT0004695075 | 4,61% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01 | IT0004009673 | 3,83% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.875|2026-07-21 | PTOTETOE0012 | 3,03% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 2,69% |
| BONO|RBOS Plc|.072|2020-03-02 | XS1788516083 | 2,63% |
| BONO|Cr Agric London|.272|2023-03-06 | XS1787278008 | 2,60% |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,58% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|3.5|2024-05-27 | XS1072141861 | 2,42% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2025-01-28 | ES0200002006 | 2,25% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,22% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.3|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,97% |
| OBLIGACIONES|Southern Power|1|2022-06-20 | XS1434560642 | 1,62% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,60% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 1,59% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,59% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,58% |
| BONO|DeutPfanbriefbk|.625|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 1,57% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 1,35% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,33% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,29% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,25% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,21% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,19% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,12% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30 | ES00000128P8 | 1,11% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-07-30 | ES0000012B88 | 1,09% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,09% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 1,09% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30 | ES0000101909 | 1,08% |
| CEDULA|Cajamar|.875|2023-06-18 | ES0422714123 | 1,08% |
| BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.85|2035-07-30 | ES0000012E69 | 1,07% |
| BONO|Bankinter|.875|2024-03-05 | ES0313679K13 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|BNP Paribas|1.125|2024-08-28 | FR0013405537 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|Abertis Infrae.|1.5|2024-06-27 | XS1967635621 | 1,06% |
| OBLIGACIONES|Marsh y McLenan|1.349|2026-09-21 | XS1963836892 | 1,06% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,06% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|1.25|2022-06-21 | XS1954697923 | 1,06% |
| BONO|Leaseplan Corp|1.375|2024-03-07 | XS1960260021 | 1,06% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 1,06% |
| BONO|Mitsu.UFJ Fin|.68|2023-01-26 | XS1758752635 | 1,06% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|1|2021-11-15 | XS1598835822 | 1,06% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1|2024-02-27 | XS1956025651 | 1,06% |
| BONO|Intl FlavoryFra|.5|2021-09-25 | XS1843459865 | 1,06% |
| BONO|Medtronic Globa|.375|2023-03-07 | XS1960678099 | 1,06% |
| BONO|Sparebank 1 SR|.625|2024-03-25 | XS1967582831 | 1,06% |
| BONO|Fortum OYJ|.875|2023-02-27 | XS1956028168 | 1,06% |
| BONO|Bankia S.A.|.875|2024-03-25 | ES0313307201 | 1,06% |
| BONO|SocieteGenerale|.526867|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,06% |
| OBLIGACIONES|BBVA|1.125|2024-02-28 | XS1956973967 | 1,06% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2024-03-26 | XS1967003747 | 1,06% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 1,06% |
| BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,05% |
| BONO|Capitalia SpA|.25|2024-03-22 | PTBPIAOM0026 | 1,05% |
| BONO|NIBC Bank NV|.179|2020-07-30 | XS1860797288 | 1,05% |
| PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-05-27 | ES0568561247 | 1,05% |
| PAGARÿS|Audax Renovable|.51|2019-06-17 | ES0536463039 | 1,05% |
| BONO|Leaseplan Corp|.172|2021-01-25 | XS1757442071 | 1,05% |
| LETRAS|Hellenic Repub.|.000001|2019-08-30 | GR0002187533 | 1,05% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,04% |
| BONO|GM Fin CO|.222|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,03% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|Urenco Finance|2.25|2022-08-05 | XS1269854870 | 0,56% |
| BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07 | XS1484148157 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,52% |
| BONO|WPP Finance2013|.123|2022-03-20 | XS1794195724 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo