BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,06% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,88% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,81% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,68% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 2,55% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,54% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-05-22 | 2,48% | |
| BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,43% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 2,31% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,30% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,98% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 1,90% |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,81% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-01 | 1,74% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,69% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,56% |
| DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.31|2016-09-05 | 1,49% | |
| BONO|Xunta Galicia|1.89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,46% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,40% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,35% |
| BONO|Junta Andalucia|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,33% |
| BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,32% |
| BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,28% |
| CEDULA|Bankia S.A.|.875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,28% |
| BONO|Unicredit SpA|4.875|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,28% |
| OBLIGACIONES|Pemex|5.5|2017-01-09 | XS0456477578 | 1,27% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 1,27% |
| BONO|DeutPfanbriefbk|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 1,26% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,25% |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,25% |
| OBLIGACIONES|DVB Bank SE|1.25|2023-06-16 | XS1433231377 | 1,25% |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 1,25% |
| BONO|RCI Banque SA|.1|2018-07-16 | FR0012674182 | 1,24% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,24% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-09-01 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.36|2017-01-27 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-15 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.253|2016-09-23 | 1,24% | |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.118|2017-05-26 | ES05000907F5 | 1,24% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 1,24% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,02% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 1,01% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 1,01% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 1,00% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-04-25 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-08-26 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-05-23 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-19 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.3|2017-06-28 | 0,99% | |
| BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 | XS1200845003 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|Cmdad. Navarra|3.875|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|Southern Power|1|2022-06-20 | XS1434560642 | 0,75% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,75% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,74% |
| BONO|2i Rete Gas SpA|1.125|2020-01-02 | XS1144492532 | 0,64% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,64% |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.125|2017-01-27 | ES05000907B4 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.5|2021-04-15 | XS0981438582 | 0,57% |
| OBLIGACIONES|A2A SpA|4.5|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,57% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,53% |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,52% |
| BONO|DIA|1.5|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,51% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,51% |
| CEDULA|Banco Sabadell|.625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,50% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,50% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,50% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,50% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,50% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.3|2017-05-12 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-26 | 0,50% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,50% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.3|2016-11-30 | ES0513495PV6 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,27% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-09-05 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo