BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 4,23% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,71% |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,51% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 3,33% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 3,07% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,93% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,49% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,23% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,10% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 2,08% |
| BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 2,01% |
| BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,95% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,93% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 1,93% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,92% |
| BONO|DeutPfanbriefbk|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 1,91% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,90% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-15 | 1,88% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,66% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,65% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 1,54% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 1,54% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 1,54% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-05-23 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-19 | 1,51% | |
| BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 | XS1200845003 | 1,33% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,22% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,15% |
| OBLIGACIONES|Southern Power|1|2022-06-20 | XS1434560642 | 1,15% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,15% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,15% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,14% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 1,14% |
| BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26 | XS1619283218 | 1,13% |
| BONO|Junta Andalucia|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,13% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-06 | 1,13% | |
| OBLIGACIONES|GM Fin CO|.955|2023-09-07 | XS1485748393 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|DVB Bank SE|1.25|2023-06-16 | XS1433231377 | 1,12% |
| OBLIGACIONES|Vodafone Grp|.5|2024-01-30 | XS1499604905 | 1,11% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,99% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|Santander UK Gr|1.125|2023-09-08 | XS1487315860 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|3.875|2022-09-01 | ES0000101636 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,85% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.5|2021-04-15 | XS0981438582 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,80% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,78% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,78% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,77% |
| BONO|SocieteGenerale|.526867|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,77% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,77% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,77% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,76% |
| BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23 | XS1616411036 | 0,76% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,76% |
| BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30 | XS1496344794 | 0,76% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,75% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2018-05-16 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-26 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-12 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-19 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-23 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-08-30 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-06 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-13 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-10-01 | 0,75% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,65% |
| OBLIGACIONES|Thermo Fisher|.75|2024-09-12 | XS1405775708 | 0,37% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo