BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,89% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 3,61% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,23% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-05-22 | 3,20% | |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,05% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 2,90% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,90% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,60% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 2,38% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 2,33% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,95% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,80% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,76% |
| BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,69% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,69% |
| BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,68% |
| BONO|Junta Andalucia|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,66% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 1,64% |
| BONO|DeutPfanbriefbk|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 1,63% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,62% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,62% |
| OBLIGACIONES|DVB Bank SE|1.25|2023-06-16 | XS1433231377 | 1,61% |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,60% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-15 | 1,60% | |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.118|2017-05-26 | ES05000907F5 | 1,60% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 1,60% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,43% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 1,31% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 1,30% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-04-25 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-05-23 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-19 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.3|2017-06-28 | 1,28% | |
| BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 | XS1200845003 | 1,13% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,97% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,97% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,96% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-06 | 0,96% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.21|2017-09-13 | 0,96% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.25|2017-08-09 | 0,96% | |
| OBLIGACIONES|Southern Power|1|2022-06-20 | XS1434560642 | 0,95% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|GM Fin CO|.955|2023-09-07 | XS1485748393 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|Vodafone Grp|.5|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Santander UK Gr|1.125|2023-09-08 | XS1487315860 | 0,80% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.5|2021-04-15 | XS0981438582 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,68% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,66% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,66% |
| BONO|DIA|1.5|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,66% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,65% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,65% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,65% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,65% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,64% |
| BONO|SocieteGenerale|.526867|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,64% |
| BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30 | XS1496344794 | 0,64% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.3|2017-05-12 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-26 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-12 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-19 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-21 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-30 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.21|2017-09-06 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.21|2017-09-29 | 0,64% | |
| BONO|Banco Sabadell|.3|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,64% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,64% |
| BONO|Teva Pharma II|.375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Thermo Fisher|.75|2024-09-12 | XS1405775708 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo