BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 4,02% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,56% |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,36% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 3,19% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,91% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,80% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 2,59% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,39% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,14% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,00% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,96% |
| BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,90% |
| BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,86% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,85% |
| OBLIGACIONES|DVB Bank SE|1.25|2023-06-16 | XS1433231377 | 1,84% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 1,83% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,82% |
| BONO|DeutPfanbriefbk|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 1,81% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,81% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-15 | 1,79% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,59% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,58% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 1,47% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 1,46% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-05-23 | 1,43% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-19 | 1,43% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.06|2018-06-28 | 1,43% | |
| BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 | XS1200845003 | 1,27% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|Southern Power|1|2022-06-20 | XS1434560642 | 1,09% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,09% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,09% |
| BONO|Junta Andalucia|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,09% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,09% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 1,08% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,08% |
| BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26 | XS1619283218 | 1,08% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-06 | 1,07% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.06|2018-08-09 | 1,07% | |
| OBLIGACIONES|GM Fin CO|.955|2023-09-07 | XS1485748393 | 1,06% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,05% |
| OBLIGACIONES|Vodafone Grp|.5|2024-01-30 | XS1499604905 | 1,04% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,93% |
| OBLIGACIONES|Santander UK Gr|1.125|2023-09-08 | XS1487315860 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.5|2021-04-15 | XS0981438582 | 0,80% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,75% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,74% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,73% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,73% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,73% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,73% |
| BONO|SocieteGenerale|.526867|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,73% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,73% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,72% |
| BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23 | XS1616411036 | 0,72% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,72% |
| BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30 | XS1496344794 | 0,72% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,72% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2018-05-16 | 0,71% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-26 | 0,71% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-12 | 0,71% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-19 | 0,71% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-23 | 0,71% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-08-30 | 0,71% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-06 | 0,71% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-13 | 0,71% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-10-01 | 0,71% | |
| BONO|Banco Sabadell|.3|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,71% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,61% |
| OBLIGACIONES|Thermo Fisher|.75|2024-09-12 | XS1405775708 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo