BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-12-01 | 4,02% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.33|2016-05-19 | 3,54% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,73% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,70% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,70% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,64% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,55% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,39% |
| BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,38% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-05-19 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.25|2016-02-19 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.363|2016-05-27 | 2,36% | |
| BONO|Bankia S.A.|.424|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,36% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,17% |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.295|2015-10-30 | ES05000906M3 | 1,89% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 1,84% |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,78% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,47% |
| DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.31|2016-09-05 | 1,42% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,41% |
| BONO|Xunta Galicia|1.89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,41% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,37% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,36% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,36% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,33% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,30% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2018-12-01 | IT0004957574 | 1,30% |
| BONO|Junta Andalucia|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,29% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,29% |
| BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,26% |
| BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,26% |
| BONO|Unicredit SpA|4.875|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,25% |
| OBLIGACIONES|Pemex|5.5|2017-01-09 | XS0456477578 | 1,24% |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,19% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-12-17 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-04-25 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.25|2016-06-10 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-09-01 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-10 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.253|2016-09-23 | 1,18% | |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 1,17% |
| BONO|RCI Banque SA|.1|2018-07-16 | FR0012674182 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 1,15% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,97% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,95% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-08-26 | 0,95% | |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 0,91% |
| BONO|Unicredit SpA|4|2016-01-30 | IT0004799927 | 0,89% |
| BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 | XS1200845003 | 0,81% |
| BONO|C.A de Madrid|6.213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|Cmdad. Navarra|3.875|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,74% |
| BONO|Glencore Finan|1.25|2021-03-17 | XS1202846819 | 0,73% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,72% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,71% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,70% |
| BONO|2i Rete Gas SpA|1.125|2020-01-02 | XS1144492532 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|A2A SpA|4.5|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.5|2021-04-15 | XS0981438582 | 0,53% |
| BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,50% |
| BONO|BBVA Senior Fin|2.375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,49% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,49% |
| CEDULA|Cajamar|3.375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,48% |
| BONO|DIA|1.5|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,47% |
| CEDULA|IM Cedulas 6|3.5|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,47% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,47% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,45% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|Glencore Finan|1.625|2022-01-18 | XS1110430193 | 0,35% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-09-05 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo