BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 5,36% |
| BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 4,84% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,54% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 4,07% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 3,81% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,72% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,52% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 2,49% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 2,40% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 2,39% |
| BONO|RBOS Plc|.072|2020-03-02 | XS1788516083 | 2,35% |
| BONO|Cr Agric London|.272|2023-03-06 | XS1787278008 | 2,32% |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,31% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|.171|2022-03-20 | IT0005090995 | 2,26% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,01% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 1,90% |
| BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 | XS1200845003 | 1,66% |
| OBLIGACIONES|Southern Power|1|2022-06-20 | XS1434560642 | 1,44% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,43% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,42% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 1,42% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,42% |
| BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26 | XS1619283218 | 1,42% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,41% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-07-06 | 1,41% | |
| BONO|DeutPfanbriefbk|.625|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 1,40% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 1,22% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|3.875|2022-09-01 | ES0000101636 | 1,08% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,00% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,99% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,97% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,97% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,96% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,96% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,94% |
| BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23 | XS1616411036 | 0,94% |
| BONO|SocieteGenerale|.526867|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,94% |
| BONO|Leaseplan Corp|.172|2021-01-25 | XS1757442071 | 0,94% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,94% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|1|2021-11-15 | XS1598835822 | 0,94% |
| BONO|Mitsu.UFJ Fin|.68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,94% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,94% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.000001|2019-05-16 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-07-12 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-07-19 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-07-23 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-08-30 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.04|2018-09-06 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.04|2018-09-13 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.04|2018-10-01 | 0,94% | |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,94% |
| BONO|GM Fin CO|.222|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|Santander UK Gr|.521|2024-03-27 | XS1799039976 | 0,93% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,93% |
| BONO|ACEA SpA|.042|2023-02-08 | XS1767087940 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,77% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2019-03-08 | 0,47% | |
| BONO|WPP Finance2013|.123|2022-03-20 | XS1794195724 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo