BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Movimientos de la cartera
-
34 COMPRAS
1,0%OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.95|2027-04-30
208.160€, ES0200002048
1,0%BONO|Reino de España|.25|2024-07-30
204.202€, ES0000012E85
1,0%OBLIGACIONES|Norsk Hydro|1.125|2025-04-11
203.184€, XS1974922442
1,0%BONO|Volkswag FS AG|.625|2022-04-01
201.698€, XS1972547183
1,0%BONO|PSA Bque France|.5|2022-04-12
201.572€, XS1980189028
1,0%BONO|Islandsbanki|1.125|2022-04-12
202.270€, XS1980828997
1,0%BONO|LG Chem LTD|.5|2023-04-15
202.398€, XS1972557737
1,0%BONO|AIB Group PLC|1.25|2024-05-28
201.922€, XS2003442436
1,0%BONO|NN Bank NV|.375|2023-05-31
201.520€, XS2004795725
1,0%OBLIGACIONES|Cepsa Finance S|1|2025-02-16
201.622€, XS1996435688
1,0%PAGARÿS|Fomento Cons.C.|.5|2019-07-29
199.707€, XS1984568888
1,0%PAGARÿS|Elecnor|.22|2019-07-19
199.966€, ES0529743835
1,0%PAGARÿS|Elecnor|.22|2019-07-31
199.962€, ES0529743728
1,0%PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-09-12
199.869€, ES0568561288
1,0%PAGARÿS|Audax Renovable|.47|2019-09-23
199.716€, ES0536463088
0,5%OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|1.125|2029-04-30
106.180€, ES0000106635
0,5%BONO|KBC Group NV|1.125|2024-01-25
103.513€, BE0002631126
0,5%OBLIGACIONES|BqueFedCrMut|1.875|2029-06-18
103.973€, FR0013425162
0,5%BONO|FidNatInfoSrvcs|.75|2023-05-21
101.952€, XS1843436574
0,5%BONO|Sato OYJ|1.375|2024-05-31
101.290€, XS2005607879
0,5%OBLIGACIONES|BBVA|1|2026-06-21
101.497€, XS2013745703
0,5%OBLIGACIONES|Telenor ASA|.75|2026-05-31
102.907€, XS2001737324
0,5%OBLIGACIONES|CaixaBank|1.375|2026-06-19
101.238€, XS2013574038
0,5%OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.25|2027-07-13
101.957€, FR0013422623
0,5%OBLIGACIONES|Selp Finance SA|1.5|2026-12-20
101.669€, XS2015240083
0,5%100.490€, ES0313307219
0,5%BONO|BAXTER INTERNAT|.4|2024-05-15
100.903€, XS1998215393
0,5%BONO|Sumit Mitsui FG|.465|2024-05-30
100.559€, XS1998025008
0,5%BONO|Sant. Cons.Fin|.375|2024-06-27
99.836€, XS2018637913
0,5%100.304€, FR0013429073
0,5%BONO|Aegon Bank|.625|2024-06-21
100.705€, XS2008921947
0,5%OBLIGACIONES|Konink. Ahold|.25|2025-06-26
99.573€, XS2018636600
0,5%OBLIGACIONES|BNZ Intl Fundin|.375|2024-09-14
100.023€, XS2012047127
0,5%OBLIGACIONES|ISS Global A/S|.875|2026-06-18
100.286€, XS2013618421
-
14 VENTAS
OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19
XS1149938240
BONO|RBOS Plc|.072|2020-03-02
XS1788516083
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01
IT0004594930
OBLIGACIONES|Southern Power|1|2022-06-20
XS1434560642
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13
XS1394777665
BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06
XS1227609879
OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12
XS1136388425
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
CEDULA|Cajamar|.875|2023-06-18
ES0422714123
BONO|Intl FlavoryFra|.5|2021-09-25
XS1843459865
PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-05-27
ES0568561247
PAGARÿS|Audax Renovable|.51|2019-06-17
ES0536463039
BONO|Capitalia SpA|.25|2024-03-22
PTBPIAOM0026
BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07
XS1484148157
-
29 COMPRAS
3,0%OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.875|2026-07-21
575.430€, PTOTETOE0012
2,4%OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|3.5|2024-05-27
460.312€, XS1072141861
2,3%OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2025-01-28
427.124€, ES0200002006
2,0%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.3|2026-09-15
374.487€, ES0000101263
1,3%OBLIGACIONES|Reino de España|4.65|2025-07-30
252.396€, ES00000122E5
1,3%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.125|2024-05-21
237.648€, ES0000101602
1,1%OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30
210.982€, ES00000128P8
1,1%OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-07-30
207.326€, ES0000012B88
1,1%OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2029-04-30
206.710€, ES0000012E51
1,1%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30
205.912€, ES0000101909
1,1%OBLIGACIONES|Reino de España|1.85|2035-07-30
203.794€, ES0000012E69
1,1%BONO|Bankinter|.875|2024-03-05
202.844€, ES0313679K13
1,1%OBLIGACIONES|BNP Paribas|1.125|2024-08-28
202.842€, FR0013405537
1,1%BONO|Bankia S.A.|.875|2024-03-25
200.964€, ES0313307201
1,1%BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2024-03-26
200.638€, XS1967003747
1,1%BONO|Fortum OYJ|.875|2023-02-27
200.970€, XS1956028168
1,1%BONO|Leaseplan Corp|1.375|2024-03-07
201.998€, XS1960260021
1,1%BONO|Sant. Cons.Fin|1|2024-02-27
201.786€, XS1956025651
1,1%BONO|Sparebank 1 SR|.625|2024-03-25
201.148€, XS1967582831
1,1%BONO|FCA Bank SPA IR|1.25|2022-06-21
202.046€, XS1954697923
1,1%BONO|Medtronic Globa|.375|2023-03-07
201.490€, XS1960678099
1,1%OBLIGACIONES|Abertis Infrae.|1.5|2024-06-27
202.390€, XS1967635621
1,1%OBLIGACIONES|BBVA|1.125|2024-02-28
200.640€, XS1956973967
1,1%OBLIGACIONES|Marsh y McLenan|1.349|2026-09-21
202.136€, XS1963836892
1,1%PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-05-27
199.901€, ES0568561247
1,1%PAGARÿS|Audax Renovable|.51|2019-06-17
199.671€, ES0536463039
1,1%BONO|Capitalia SpA|.25|2024-03-22
200.194€, PTBPIAOM0026
1,1%LETRAS|Hellenic Repub.|.000001|2019-08-30
199.200€, GR0002187533
0,6%OBLIGACIONES|Urenco Finance|2.25|2022-08-05
105.931€, XS1269854870
-
15 VENTAS
OBLIGACIONES|Estado Portugue|5.65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18
XS1188117391
OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17
ES0378641023
OBLIGACIONES|Hochtief AG|3.875|2020-03-20
DE000A1TM5X8
BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19
ES0000101719
OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
CEDULA|Cajamar|1.25|2022-01-26
ES0422714032
BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12
XS1200845003
BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26
XS1619283218
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|3.875|2022-09-01
ES0000101636
OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19
XS0963375232
BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12
XS1316037545
BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14
XS1168003900
OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24
XS1415535183
BONO|SocieteGenerale|.25|2022-01-18
FR0013365491
-
6 COMPRAS
5,9%OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01
1.097.600€, IT0004695075
3,9%OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01
728.069€, IT0004009673
2,8%OBLIGACIONES|Hochtief AG|3.875|2020-03-20
520.795€, DE000A1TM5X8
2,2%CEDULA|Cajamar|1.25|2022-01-26
410.508€, ES0422714032
1,1%CEDULA|Cajamar|.875|2023-06-18
201.322€, ES0422714123
0,6%OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01
106.533€, IT0004634132
-
10 VENTAS
BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15
IT0005028003
OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26
ES0001352303
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01
IT0004966401
BONO|Arion Banki HF|2.5|2019-04-26
XS1400642382
BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19
XS1169707087
BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11
XS1109802303
BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15
XS1377840175
BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23
XS1616411036
OBLIGACIONES|Santander UK Gr|.521|2024-03-27
XS1799039976
BONO|ACEA SpA|.042|2023-02-08
XS1767087940
-
8 COMPRAS
2,2%OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
446.336€, ES00000126B2
1,5%BONO|Arion Banki HF|2.5|2019-04-26
303.738€, XS1400642382
1,0%BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20
206.964€, XS1069522057
1,0%BONO|Intl FlavoryFra|.5|2021-09-25
200.386€, XS1843459865
1,0%BONO|NIBC Bank NV|.179|2020-07-30
200.256€, XS1860797288
1,0%BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29
198.994€, XS1872038218
1,0%BONO|SocieteGenerale|.25|2022-01-18
199.144€, FR0013365491
0,5%BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07
102.330€, XS1484148157
-
3 VENTAS
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01
IT0005170839
OBLIGACIONES|Cassa Depositi|.171|2022-03-20
IT0005090995
BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02
XS1178105851