UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 8,61% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 6,93% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|0,275|2017-09-15 | ES0L01709150 | 5,64% |
| Obligaciones|FRANCIA (ESTADO)|6,000|2025-10-25 | FR0000571150 | 4,39% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,84% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 3,46% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 3,45% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 2,85% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 2,56% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE0032523478 | 2,23% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 1,94% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,50% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,46% |
| Bonos|BMW|2,625|2024-01-17 | XS1015217703 | 1,39% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,19% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|3,875|2022-04-11 | XS0914400246 | 1,18% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 1,10% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,08% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 1,04% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|1,125|2023-01-27 | XS1171541813 | 1,04% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,375|2022-09-12 | DE000A1PGWA5 | 1,00% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,547|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,00% |
| Bonos|CARREFOUR|0,625|2019-10-21 | XS1301773799 | 1,00% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,99% |
| Bonos|ABBEY NAT.TRSY.SERV.|0,326|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,99% |
| Bonos|AT&T|0,279|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,99% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE CO.|2,000|2022-08-16 | XS0816704125 | 0,94% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|0,750|2022-07-21 | XS1171489393 | 0,87% |
| Obligaciones|ENEXIS HOLDING|0,875|2026-04-28 | XS1396367911 | 0,73% |
| Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 | XS0972530561 | 0,68% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,65% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,125|2024-09-27 | FR0012173862 | 0,63% |
| Bonos|MONDELEZ INTERNACION|2,375|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,62% |
| Bonos|HEINEKEN NV|2,125|2020-08-04 | XS0811554962 | 0,61% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,61% |
| Bonos|KONINKLIJKE DSM|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 0,61% |
| Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 | XS1143163183 | 0,60% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,59% |
| Bonos|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,57% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,57% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,54% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,53% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,52% |
| Bonos|RENAULT S.A.|4,625|2017-09-18 | FR0011321447 | 0,51% |
| Bonos|CARREFOUR|4,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,49% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,48% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,45% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 | XS1130067140 | 0,44% |
| Bonos|GRUPO FERROVIAL, S.A|0,375|2022-09-14 | ES0205032016 | 0,42% |
| Bonos|PHILIPS ELECTRONICS|0,625|2025-04-09 | XS1485532896 | 0,42% |
| Bonos|VODAFONE|0,500|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,42% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,38% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,30% |
| Bonos|RED ELECTRICA ESPAÑA|1,125|2025-04-24 | XS1219462543 | 0,30% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|1,125|2026-04-21 | XS1398476793 | 0,30% |
| Bonos|UNILEVER PLC|0,500|2024-04-29 | XS1403014936 | 0,29% |
| Bonos|MCDONALD'S CORP|0,500|2021-01-15 | XS1403263723 | 0,29% |
| Cupón Cero|SANOFI|0,050|2019-04-05 | FR0013143989 | 0,28% |
| Bonos|GRUPO AUCHAN|2,250|2023-04-06 | FR0011462571 | 0,16% |
| Bonos|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,15% |
| Obligaciones|AKZO NOBEL|1,125|2026-04-08 | XS1391625289 | 0,15% |
| Bonos|RTE RESEAU DE TRANSP|1,000|2026-10-19 | FR0013152899 | 0,15% |
| Bonos|DISTRIB.INT.ALIMENTA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo