UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,95% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,50% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 4,53% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,93% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,89% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,51% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,35% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 3,05% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,750|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,94% |
| Bonos|BUONI TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,91% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,48% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 2,07% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 2,01% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,97% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,95% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,90% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,65% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,39% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 1,22% | |
| Bonos|ICO|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,18% |
| Bonos|SIEMENS|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 1,16% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 1,14% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 1,14% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE BV|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,13% |
| Bonos|IBERDROLA|4,250|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,13% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 11 | 1,08% | |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,08% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|6,000|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 1,04% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 1,04% |
| Bonos|DANONE /DANO|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 1,03% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 1,02% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,800|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 0,99% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|1,826|2025-0 | ES0000101651 | 0,96% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|2,000|2020-09 | XS0968316256 | 0,92% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,91% |
| Bonos|TOYOTA|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,91% |
| Bonos|UNILEVER|1,750|2020-08-05 | XS0957258212 | 0,91% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|2,000|2022-08-16 | XS0816704125 | 0,91% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,88% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|3,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 0,77% |
| Bonos|HEINEKEN NV|2,125|2020-08-04 | XS0811554962 | 0,61% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,61% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,60% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,59% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 0,59% |
| Bonos|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC|5,375|2017-0 | XS0307791698 | 0,56% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,55% |
| Bonos|NESTLE, S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,51% |
| Bonos|CARREFOUR|4,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,50% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,46% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,46% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,46% |
| Bonos|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,37% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|5,750|2018-0 | ES0000101545 | 0,32% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,30% |
| Bonos|DANONE /DANO|2,500|2016-09-29 | FR0011121631 | 0,30% |
| Bonos|RED ELECTRICA ESPAÑOLA|1,125|2025-04-24 | XS1219462543 | 0,26% |
| Bonos|SCHERING AG|3,750|2018-07-12 | FR0011075183 | 0,16% |
| Bonos|GRUPO AUCHAN|3,625|2018-10-19 | FR0011064500 | 0,16% |
| Bonos|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,15% |
| Bonos|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo