UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,96% * |
| 2018 | 0,23% * |
| 2017 | -0,10% * |
| 2016 | -0,54% |
| 2013 | 4,69% |
| 2010 | -0,75% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,75% | 1,66% |
| 1 año | 0,59% | 0,59% |
| 2 años | 0,37% | 0,74% |
| 3 años | -0,07% | -0,20% |
| 4 años | 0,31% | 1,23% |
| 5 años | 0,09% | 0,43% |
| 6 años | 1,03% | 6,34% |
| 7 años | 2,00% | 14,89% |
| 8 años | 1,98% | 16,98% |
| 9 años | 1,92% | 18,69% |
| 10 años | 1,93% | 21,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 106,0166€ | |
| 105,2863€ | |
| 104,2847€ | |
| 105,2136€ | |
| 105,3922€ | |
| 106,3246€ | |
| 106,0852€ | |
| 105,8722€ | |
| 105,2363€ | |
| 105,0032€ | |
| 105,3415€ | |
| 106,5957€ | |
| 106,2338€ | |
| 106,2416€ | |
| 105,9140€ | |
| 105,4012€ | |
| 104,7269€ | |
| 107,0879€ | |
| 106,3600€ | |
| 105,5575€ | |
| 104,4600€ | |
| 102,2695€ | |
| 101,1976€ | |
| 99,6918€ | |
| 98,9361€ | |
| 97,6920€ | |
| 95,6434€ | |
| 92,2761€ | |
| 94,1142€ | |
| 91,0607€ | |
| 90,6257€ | |
| 89,7688€ | |
| 89,2149€ | |
| 89,9860€ | |
| 89,3255€ | |
| 90,6005€ | |
| 89,8870€ | |
| 89,4198€ | |
| 87,5490€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI invierte en 103 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,20%3.795.205€, ES0000012C46
-
3,55%2.173.291€, ES00000126A4
-
3,25%1.990.669€, XS1999877126
-
3,12%1.908.032€, ES0001352535
-
2,94%1.803.257€, PTOTEQOE0015
-
2,80%1.712.876€, DE0001030542
-
1,96%1.203.178€, PTOTETOE0012
-
1,84%1.128.474€, ES0000012B62
-
1,77%1.081.904€, ES00000128D4
-
1,76%1.076.788€, ES0000012B70
-
1,50%916.649€, FR0013296373
-
1,37%839.102€, ES00000123B9
-
1,35%826.788€, XS1718393439
-
1,10%672.706€, XS1689534029
-
1,02%624.033€, XS1592168451
-
1,01%618.276€, FR0013369493
-
0,99%607.290€, XS2004795725
-
0,99%605.204€, ES00000126Z1
-
0,98%601.302€, FR0013342664
-
0,92%561.905€, ES0000090797
-
0,85%519.184€, XS1944456109
-
0,85%517.428€, XS1751004232
-
0,84%516.917€, XS1685653302
-
0,84%516.456€, XS1616917800
-
0,84%513.342€, ES0000012A97
-
0,84%512.771€, XS1725630740
-
0,83%507.396€, PTGALLOM0004
-
0,83%505.980€, XS1907118464
-
0,82%504.931€, FR0013298684
-
0,82%501.753€, XS1801906279
-
0,82%500.514€, XS1692846790
-
0,74%450.354€, XS0619548216
-
0,70%427.029€, XS1398336351
-
0,69%422.267€, FR0013245586
-
0,68%418.490€, XS1877836079
-
0,68%417.938€, XS1820037270
-
0,68%417.373€, XS1043513529
-
0,68%415.240€, XS1410417544
-
0,68%415.010€, XS1557268221
-
0,67%412.342€, XS1808338542
-
0,67%408.401€, XS1843449809
-
0,66%404.962€, XS1729879822
-
0,66%402.735€, XS1626933102
-
0,66%402.254€, XS1811433983
-
0,66%401.394€, XS1558022866
-
0,66%401.194€, XS1795253134
-
0,65%400.737€, XS1878190757
-
0,65%400.408€, XS1616341829
-
0,65%399.015€, FR0013323672
-
0,65%398.873€, DE000A2GSCY9
-
0,65%397.540€, XS1788584321
-
0,65%396.312€, XS1497527736
-
0,65%395.525€, BE6301509012
-
0,59%362.781€, XS1910245676
-
0,56%341.347€, XS1884740041
-
0,54%331.141€, DE000A14KJE8
-
0,53%325.072€, XS1167308128
-
0,53%324.418€, XS1936805776
-
0,53%321.515€, XS1936308391
-
0,52%316.282€, XS1939356645
-
0,51%313.323€, DE000A2TEDB8
-
0,51%312.939€, XS1577951715
-
0,51%311.157€, XS1881574591
-
0,51%310.795€, XS1876076040
-
0,50%308.688€, XS1086530604
-
0,50%306.589€, XS1910947941
-
0,50%306.188€, XS1962554785
-
0,50%305.550€, XS1689540935
-
0,49%302.564€, XS1808351214
-
0,49%302.451€, XS2002532567
-
0,49%301.507€, XS1603892065
-
0,49%300.049€, XS1689234570
-
0,49%299.484€, XS1691349523
-
0,49%297.494€, XS1754213947
-
0,48%296.761€, XS1792505197
-
0,44%266.509€, XS1619284372
-
0,41%253.293€, DE000A2BPET2
-
0,37%226.289€, XS0270347304
-
0,36%220.027€, XS1843449122
-
0,36%219.014€, ES0268675032
-
0,35%215.577€, XS2009011771
-
0,35%211.294€, XS1954087695
-
0,34%210.225€, XS1946004451
-
0,33%203.486€, XS1939355753
-
0,33%202.452€, XS2009891479
-
0,33%202.418€, XS1957532887
-
0,33%202.194€, FR0013283371
-
0,33%201.588€, FR0013424868
-
0,33%200.922€, BE6285450449
-
0,33%200.814€, XS1234366448
-
0,33%200.565€, XS1621087359
-
0,32%198.535€, FR0013321791
-
0,32%194.704€, FR0013292687
-
0,31%191.589€, FR0013322146
-
0,28%170.224€, XS1577727164
-
0,25%155.079€, XS1886577615
-
0,25%154.646€, XS1890709774
-
0,17%105.427€, XS1944390241
-
0,17%105.124€, XS1888229249
-
0,17%105.010€, XS1960678255
-
0,17%103.444€, XS1960685383
-
0,17%101.877€, XS1793316834
-
0,17%101.244€, XS1693260702
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 25.917.564€ | 42,35% |
| ES | 13.902.261€ | 22,72% |
| FR | 4.451.050€ | 7,26% |
| PT | 3.513.831€ | 5,73% |
| DE | 3.009.506€ | 4,91% |
| BE | 596.447€ | 0,98% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 29.689.358€ |
| Inversiones (> 1 año) | 18.402.558€ |
| Renta fija no cotizada | 1.990.669€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.308.074€ |
| Liquidez | -8.834.274€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| UNIFOND CONSERVADOR, FI (1) | 11.864.166€ | 1,1% |
| UNIFOND MODERADO, FI (1) | 6.650.364€ | 1,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Pagarés|ACCIONA|0,598|2020-05-14
XS1999877126
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,600|2025-04-30
ES00000126Z1
Bonos|NATIONALE NEDERLANDE|0,375|2023-05-31
XS2004795725
Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31
ES0000012A97
Bonos|BECTON DICKINSON|0,632|2023-06-04
XS2002532567
Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
ES0268675032
Bonos|CAPITAL ONE FINANCIA|0,800|2024-06-12
XS2009011771
Bonos|VATTENFALL AB|0,500|2026-06-24
XS2009891479
Bonos|VIVENDI|0,625|2025-06-11
FR0013424868
-
VENTAS
Pagarés|ACCIONA|0,699|2019-05-08
XS1820793591
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,300|2026-10-31
ES00000128H5
Bonos|SUDZUCKER INT FINANC|1,000|2025-08-28
XS1724873275
Bonos|BANKIA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
Bonos|ARCHER DANIELS MIDLA|0,191|2019-06-24
XS1249494086
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).