UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Movimientos de la cartera
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9 COMPRAS
3,3%Pagarés|ACCIONA|0,598|2020-05-14
1.990.669€, XS1999877126
1,0%Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,600|2025-04-30
605.204€, ES00000126Z1
1,0%Bonos|NATIONALE NEDERLANDE|0,375|2023-05-31
607.290€, XS2004795725
0,8%Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31
513.342€, ES0000012A97
0,5%Bonos|BECTON DICKINSON|0,632|2023-06-04
302.451€, XS2002532567
0,4%Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
219.014€, ES0268675032
0,4%Bonos|CAPITAL ONE FINANCIA|0,800|2024-06-12
215.577€, XS2009011771
0,3%Bonos|VATTENFALL AB|0,500|2026-06-24
202.452€, XS2009891479
0,3%Bonos|VIVENDI|0,625|2025-06-11
201.588€, FR0013424868
-
5 VENTAS
Pagarés|ACCIONA|0,699|2019-05-08
XS1820793591
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,300|2026-10-31
ES00000128H5
Bonos|SUDZUCKER INT FINANC|1,000|2025-08-28
XS1724873275
Bonos|BANKIA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
Bonos|ARCHER DANIELS MIDLA|0,191|2019-06-24
XS1249494086
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19 COMPRAS
6,2%Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31
3.777.158€, ES0000012C46
1,9%Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|2,875|2026-07-21
1.153.352€, PTOTETOE0012
1,4%Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30
843.922€, ES00000123B9
1,4%Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,300|2026-10-31
836.337€, ES00000128H5
0,8%Bonos|IBM INT. FINANCE|0,875|2025-01-31
512.344€, XS1944456109
0,7%Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,350|2023-07-30
405.210€, ES0000012B62
0,5%Bonos|CAIXABANK|2,375|2024-02-01
316.186€, XS1936805776
0,5%Bonos|ARCELOR|2,250|2023-10-17
317.829€, XS1936308391
0,5%Bonos|GENERAL MOTORS|2,200|2024-03-01
305.556€, XS1939356645
0,5%Bonos|THYSSENKRUPP|2,875|2023-11-22
302.304€, DE000A2TEDB8
0,5%Bonos|SAINT GOBAIN|0,625|2024-03-15
300.947€, XS1962554785
0,3%Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|1,069|2023-11-05
206.585€, XS1946004451
0,3%Bonos|RCI BANQUE SA|0,750|2022-06-26
201.538€, FR0013283371
0,3%Obligaciones|CITIGROUP INC|0,500|2021-12-29
202.631€, XS1939355753
0,3%Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,575|2024-02-22
202.923€, XS1954087695
0,3%Bonos|AMERICAN HONDA FINAN|0,350|2022-08-26
201.312€, XS1957532887
0,2%Bonos|VOLKSWAGEN AG|1,875|2024-01-31
103.241€, XS1944390241
0,2%Bonos|MEDTRONIC GLOBAL HLD|1,125|2027-03-07
103.117€, XS1960678255
0,2%99.716€, XS1960685383
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12 VENTAS
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15
IT0004604671
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30
ES00000128B8
Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01
IT0004801541
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|5,000|2022-03-01
IT0004759673
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01
IT0005090318
Bonos|RCI BANQUE SA|0,358|2022-03-14
FR0013260486
Obligaciones|CITIGROUP INC|0,514|2021-05-24
XS1417876759
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11
XS1678372472
Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,303|2021-04-26
XS1400169428
Bonos|GENERAL MOTORS|0,364|2021-05-10
XS1609252645
Bonos|ARCELOR|0,950|2022-10-17
XS1730873731
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10 COMPRAS
1,7%Bonos|TESORO PUBLICO|0,150|2023-11-30
1.054.205€, ES0000012B70
0,9%Bonos|EUTELSAT SA|2,000|2025-07-02
574.212€, FR0013369493
0,8%Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|1,875|2028-10-31
511.336€, ES0000090797
0,8%494.121€, XS1907118464
0,7%Bonos|TAKEDA PHARMACEUTICA|0,784|2022-11-21
397.670€, XS1843449809
0,6%347.455€, XS1910245676
0,5%Bonos|VOLKSWAGEN AG|1,234|2024-11-16
301.366€, XS1910947941
0,3%Bonos|TAKEDA PHARMACEUTICA|2,250|2026-08-21
202.552€, XS1843449122
0,3%Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|1,020|2023-10-11
151.438€, XS1886577615
0,3%Bonos|SUMITOMO MITSUI FINL|0,980|2023-10-09
150.250€, XS1890709774
-
4 VENTAS
Bonos|TESORO PUBLICO|0,550|2019-11-30
ES00000126W8
Bonos|AT&T|0,531|2023-09-05
XS1778824885
Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,461|2022-05-04
XS1602557495
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,679|2021-07-27
XS1458408306
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12 COMPRAS
1,1%Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|5,000|2022-03-01
716.846€, IT0004759673
0,9%Bonos|CARREFOUR|0,301|2022-03-15
599.030€, FR0013342664
0,6%Bonos|AMADEUS|0,000|2022-03-18
399.260€, XS1878190757
0,6%Obligaciones|CITIGROUP INC|0,182|2023-02-21
400.024€, XS1795253134
0,6%Obligaciones|ARCHER DANIELS MIDLA|1,000|2025-09
397.720€, XS1877836079
0,5%Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|0,625|2023-09-26
333.194€, XS1884740041
0,5%Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07
298.583€, XS1876076040
0,5%Bonos|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21
300.361€, XS1881574591
0,5%Bonos|BANCO SANTANDER|0,431|2023-03-28
299.477€, XS1689234570
0,3%Bonos|SOCIETE GENERALE|0,131|2023-03-06
196.971€, FR0013321791
0,3%Bonos|SUMITOMO MITSUI FINL|0,131|2022-06-14
200.038€, XS1621087359
0,2%Bonos|BERTELSMANN SE & CO|1,250|2025-09-29
99.821€, XS1888229249
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6 VENTAS
Participaciones|BLACKROCK
IE00B66F4759
Bonos|TESORO PUBLICO|2,700|2048-10-31
ES0000012B47
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15
IT0005028003
Bonos|CARREFOUR|0,562|2019-10-21
XS1301773799
Bonos|DANONE|0,001|2020-01-14
FR0012432904
Bonos|BMW|0,321|2019-07-15
XS1363560548