UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINAN|3,50|2016-10-13 | XS0548801207 | 6,19% |
| RENTA FIJA|C.A. MEDITERRANEO|2,88|2012-05-14 | ES0314400120 | 5,82% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 5,79% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|3,00|2012-05-07 | ES0314840176 | 5,61% |
| RENTA FIJA|CAJA SOL|3,13|2012-04-27 | ES0358197012 | 5,42% |
| RENTA FIJA|CAJA DE AHORROS|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 4,53% |
| RENTA FIJA|KBC IFIMA NV|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 4,34% |
| RENTA FIJA|LLOYDS|6,75|2013-05-21 | XS0364958719 | 4,29% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 4,10% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|1,67|2012-06-01 | ES0214950133 | 4,03% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 4,01% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,87% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 3,49% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,20% |
| RENTA FIJA|GEN. VALENCIANA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 2,61% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,03|2011-10-03 | ES0L01206223 | 2,60% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 2,59% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO|2,88|2015-09-17 | XS0541454467 | 2,57% |
| RENTA FIJA|ICO|3,29|2014-03-25 | XS0609191860 | 2,53% |
| BONO|SWISS REINSURAN|6,00|2012-05-18 | XS0429125650 | 2,30% |
| RENTA FIJA|HUTCHISON WHAMP|4,75|2016-11-14 | XS0466303194 | 2,24% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,16% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR S.A.|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 2,11% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|1,74|2011-10-26 | ES0313860134 | 2,08% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE NV|3,63|2018-01-29 | XS0653885961 | 1,11% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,09% |
| RENTA FIJA|HYPO ALPE-ADRIA|3,75|2014-03-17 | XS0247263048 | 0,88% |
| RENTA FIJA|ENEL FINANCE IN|4,13|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,83% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR CAJA RU|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,81% |
| RENTA FIJA|METLIFE OF CONN|5,65|2012-06-21 | XS0150016748 | 0,79% |
| RENTA FIJA|SCHNEIDER ELECT|3,75|2018-07-12 | FR0011075183 | 0,44% |
| RENTA FIJA|DANONE|2,50|2016-09-29 | FR0011121631 | 0,44% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,44% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO|3,75|2016-04-04 | XS0612837657 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo