UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|CAJA SOL|3,13|2012-04-27 | ES0358197012 | 6,67% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|2,38|2012-09-18 | ES0314977341 | 6,40% |
| BONO|SCHIPHOL NEDERL|4,38|2013-07-08 | XS0171966269 | 4,42% |
| BONO|EST. EEUU|2,76|2017-07-15 | US912828GX27 | 4,37% |
| RENTA FIJA|C.A. MEDITERRANEO|2,88|2012-05-14 | ES0314400120 | 4,28% |
| RENTA FIJA|LLOYDS|6,75|2013-05-21 | XS0364958719 | 4,17% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,28|2010-10-01 | ES0L01103180 | 4,12% |
| RENTA FIJA|ITW FINANCE EUR|5,25|2014-10-01 | XS0323494715 | 3,86% |
| RENTA FIJA|FINMECCANICA FI|8,13|2013-12-03 | XS0402476963 | 3,69% |
| RENTA FIJA|THAMES WATER UT|6,13|2013-02-04 | XS0411560153 | 3,48% |
| RENTA FIJA|HYPO ALPE-ADRIA|3,75|2014-03-17 | XS0247263048 | 3,38% |
| RENTA FIJA|KBC IFIMA NV|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 3,31% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 3,14% |
| RENTA FIJA|NATIONWIDE BUILDING|3,75|2015-01-20 | XS0479597642 | 3,04% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|1,01|2012-06-01 | ES0214950133 | 3,00% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|4,25|2012-01-23 | XS0282614204 | 2,77% |
| RENTA FIJA|MITTAL STEEL CO|8,25|2013-06-03 | XS0431928760 | 2,73% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FINANC|5,25|2013-10-11 | XS0270776411 | 2,50% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO|2,88|2015-09-17 | XS0541454467 | 1,90% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI|4,75|2014-04-30 | XS0426505102 | 1,81% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,69% |
| BONO|SWISS REINSURAN|6,00|2012-05-18 | XS0429125650 | 1,69% |
| RENTA FIJA|HUTCHISON WHAMP|4,75|2016-11-14 | XS0466303194 | 1,69% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR S.A.|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,58% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|4,41|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,57% |
| RENTA FIJA|BANCO COMERCIAL|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,56% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|1,01|2011-10-26 | ES0313860134 | 1,54% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|3,00|2012-05-07 | ES0314840176 | 0,95% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|5,88|2010-11-30 | XS0430555267 | 0,65% |
| RENTA FIJA|BANQUE PSA FINA|3,75|2011-03-11 | XS0450660450 | 0,64% |
| RENTA FIJA|BANQUE PSA FINA|6,38|2010-11-16 | XS0428159429 | 0,64% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|3,25|2010-12-09 | XS0237050520 | 0,64% |
| RENTA FIJA|CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES C.A.M.P Y SOCIEDADES DEPENDIENTES|1,00|2010-12-14 | ES0315474421 | 0,63% |
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2011-02-23 | XS0245248843 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo