UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 5,79% |
| RENTA FIJA|C.A. MEDITERRANEO|2,88|2012-05-14 | ES0314400120 | 5,73% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|3,00|2012-05-07 | ES0314840176 | 5,52% |
| RENTA FIJA|CAJA SOL|3,13|2012-04-27 | ES0358197012 | 5,33% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 4,87% |
| RENTA FIJA|LLOYDS|6,75|2013-05-21 | XS0364958719 | 4,44% |
| RENTA FIJA|CAJA DE AHORROS|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 4,44% |
| RENTA FIJA|KBC IFIMA NV|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 4,41% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINAN|3,50|2016-10-13 | XS0548801207 | 4,26% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 4,11% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|1,12|2012-06-01 | ES0214950133 | 3,95% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,88% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 3,48% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,17% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO|2,88|2015-09-17 | XS0541454467 | 2,64% |
| RENTA FIJA|ICO|3,15|2014-03-25 | XS0609191860 | 2,50% |
| RENTA FIJA|HUTCHISON WHAMP|4,75|2016-11-14 | XS0466303194 | 2,31% |
| BONO|SWISS REINSURAN|6,00|2012-05-18 | XS0429125650 | 2,25% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,17% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR S.A.|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 2,12% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,11% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FIN|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,67% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE NV|3,63|2018-01-29 | XS0653885961 | 1,13% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,10% |
| RENTA FIJA|GAZ DE FRANCE|3,13|2020-01-21 | FR0011147305 | 0,87% |
| RENTA FIJA|ENEL FINANCE IN|4,13|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,87% |
| RENTA FIJA|HYPO ALPE-ADRIA|3,75|2014-03-17 | XS0247263048 | 0,87% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,84% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR CAJA RU|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,81% |
| RENTA FIJA|METLIFE OF CONN|5,65|2012-06-21 | XS0150016748 | 0,78% |
| RENTA FIJA|SCHNEIDER ELECT|3,75|2018-07-12 | FR0011075183 | 0,46% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO|3,75|2016-04-04 | XS0612837657 | 0,45% |
| RENTA FIJA|DANONE|2,50|2016-09-29 | FR0011121631 | 0,44% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo