UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 7,00% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 5,06% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 5,01% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,75% |
| Bonos|MERRYL LYNCH|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 3,98% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,78% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,43% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,36% |
| Bonos|KBC BANK|4,500|2014-09-17 | XS0452462723 | 3,25% |
| Bonos|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,93% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|3,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 2,92% |
| Bonos|FONDO DE REESTRUCTURACION O.B.|4,500|2014 | ES0302761012 | 2,86% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,57% |
| Participaciones|ISHARES BG USD ETF | IE00B1FZSC47 | 2,49% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,20% |
| Bonos|ICO|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,14% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,06% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,00% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 1,98% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 1,97% |
| Bonos|ICO|1,934|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,91% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 1,76% |
| Bonos|HUTCHISON WHAMP|4,750|2016-11-14 | XS0466303194 | 1,59% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|3,250|2015- | XS0503253345 | 1,39% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,23% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,20% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 1,10% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE BV|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,04% |
| Bonos|IBERDROLA|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,03% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,02% |
| Bonos|PHILIP MORRIS|7,500|2014-01-24 | XS0410058746 | 1,00% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA CORP SA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,99% |
| Bonos|GDF SUEZ|3,125|2020-01-21 | FR0011147305 | 0,95% |
| Bonos|VODAFONE AIRTOUCH|6,875|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,89% |
| Bonos|KPN.ASEN|4,750|2014-05-29 | XS0303070030 | 0,89% |
| Bonos|ENEL SPA|4,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,89% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,89% |
| Bonos|AEROPORT PARIS|4,100|2013-03-11 | FR0000472987 | 0,88% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,85% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,80% |
| Bonos|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,74% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|5,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 0,74% |
| Bonos|HYPO ALPE-ADRIA INTL|3,750|2014-03-17 | XS0247263048 | 0,72% |
| Bonos|DANONE /DANO|2,500|2016-09-29 | FR0011121631 | 0,59% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,55% |
| Bonos|SCHERING AG|3,750|2018-07-12 | FR0011075183 | 0,31% |
| Bonos|GRUPO AUCHAN|3,625|2018-10-19 | FR0011064500 | 0,31% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo