UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,29% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 7,10% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 6,98% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 5,94% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 4,30% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,14% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,98% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 3,03% |
| Bonos|BUONI TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,90% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,750|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,80% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,68% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 2,02% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,97% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,96% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,93% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,87% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,32% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 1,13% | |
| Bonos|ICO|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,10% |
| Bonos|SIEMENS|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 1,08% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 1,07% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 1,06% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,00% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|1,826|2025-0 | ES0000101651 | 1,00% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 11 | 1,00% | |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,98% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 0,97% |
| Bonos|DANONE /DANO|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 0,96% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 0,96% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,800|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 0,96% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,90% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,87% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|2,000|2020-09 | XS0968316256 | 0,86% |
| Bonos|UNILEVER|1,750|2020-08-05 | XS0957258212 | 0,85% |
| Bonos|TOYOTA|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,85% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|3,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 0,72% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|3,250|2015- | XS0503253345 | 0,66% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,59% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,55% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 0,55% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,51% |
| Bonos|CARREFOUR|4,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,47% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,43% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,43% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,43% |
| Bonos|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,34% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|5,750|2018-0 | ES0000101545 | 0,31% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,28% |
| Bonos|DANONE /DANO|2,500|2016-09-29 | FR0011121631 | 0,27% |
| Bonos|GRUPO AUCHAN|3,625|2018-10-19 | FR0011064500 | 0,15% |
| Bonos|SCHERING AG|3,750|2018-07-12 | FR0011075183 | 0,15% |
| Bonos|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,14% |
| Bonos|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo