UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000124W3 | 12,92% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 5,46% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,22% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,56% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2025-02-15 | DE0001102374 | 4,39% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 4,23% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 4,15% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,06% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 3,64% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 3,38% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 2,39% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 2,34% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,76% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,375|2023-08-01 | IT0004356843 | 1,73% |
| Bonos|SIEMENS AG|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 1,37% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,35% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 1,33% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|4,250|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,33% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,30% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 1,27% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 1,25% |
| Bonos|DANONE|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 1,22% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,21% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,20% |
| Bonos|CARREFOUR|0,750|2019-10-21 | XS1301773799 | 1,19% |
| Bonos|AT&T|0,372|2019-06-04 | XS1144084099 | 1,18% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,621|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,18% |
| Bonos|ABBEY NAT.TRSY.SERV.|0,430|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,18% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 1,16% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE CO.|2,000|2022-08-16 | XS0816704125 | 1,12% |
| Bonos|BMW|2,000|2020-09-04 | XS0968316256 | 1,10% |
| Bonos|UNILEVER PLC|1,750|2020-08-05 | XS0957258212 | 1,10% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,09% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT CORP|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 1,09% |
| Bonos|HEINEKEN NV|2,125|2020-08-04 | XS0811554962 | 0,73% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,72% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,000|2020-06-22 | FR0011798115 | 0,72% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,72% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,72% |
| Bonos|PHILIPS ELECTRONICS NV|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 0,71% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,66% |
| Bonos|RENAULT S.A.|4,625|2017-09-18 | FR0011321447 | 0,64% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,63% |
| Bonos|BMW|3,625|2018-01-29 | XS0653885961 | 0,63% |
| Bonos|CARREFOUR|4,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,60% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,55% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,37% |
| Bonos|RED ELECTRICA ESPAÑA|1,125|2025-04-24 | XS1219462543 | 0,34% |
| Bonos|SCHERING AG|3,750|2018-07-12 | FR0011075183 | 0,19% |
| Bonos|GRUPO AUCHAN|3,625|2018-10-19 | FR0011064500 | 0,18% |
| Bonos|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo