UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 4,42% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,39% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,93% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,80% |
| Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|0,500|2025-02-1 | DE0001102374 | 3,48% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 3,47% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 3,38% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,28% |
| Bonos|BUONI TESORO ITALIANO|2,375|2023-08-01 | IT0004356843 | 3,03% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,90% |
| Bonos|BUONI TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,90% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|4,750|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,89% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 2,74% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,41% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,99% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,94% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,82% |
| REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 | ES0L01510160 | 1,57% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 1,18% | |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,875|2017-0 | XS0849423081 | 1,13% |
| Bonos|SIEMENS AG|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 1,12% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|4,250|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,10% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE BV|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,09% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 1,08% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,08% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 11 | 1,04% | |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,03% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 1,00% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|6,000|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 1,00% |
| Bonos|DANONE|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 0,99% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,98% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,98% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,98% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|4,800|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 0,98% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 0,98% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,94% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,89% |
| Bonos|THE PROCTER & GAMBLE CO.|2,000|2022-08-16 | XS0816704125 | 0,88% |
| Bonos|UNILEVER PLC|1,750|2020-08-05 | XS0957258212 | 0,88% |
| Bonos|TOYOTA MOTOR CREDIT CORP|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,87% |
| Bonos|BMW|2,000|2020-09-04 | XS0968316256 | 0,86% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 0,73% |
| Bonos|HEINEKEN NV|2,125|2020-08-04 | XS0811554962 | 0,58% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,58% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,58% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 0,56% |
| Bonos|CAIXABANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,56% |
| Bonos|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC|5,375|2017-0 | XS0307791698 | 0,54% |
| Bonos|BMW|3,625|2018-01-29 | XS0653885961 | 0,52% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,50% |
| Bonos|CARREFOUR|4,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,48% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,44% |
| Bonos|CAIXABANK|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,44% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,43% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,31% |
| Bonos|KUTXABANK|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,29% |
| Bonos|DANONE|2,500|2016-09-29 | FR0011121631 | 0,28% |
| Bonos|RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.|1,125|2025- | XS1219462543 | 0,26% |
| Bonos|GRUPO AUCHAN|3,625|2018-10-19 | FR0011064500 | 0,15% |
| Bonos|SCHERING AG|3,750|2018-07-12 | FR0011075183 | 0,15% |
| Bonos|CAIXABANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,14% |
| Bonos|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo