UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 10,77% |
| REPO|BANCOCEISS|0,020|2014-10-01 | ES0L01508214 | 9,47% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 9,38% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,74% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 7,35% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 5,81% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,68% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,98% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,52% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,97% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,87% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,37% |
| Bonos|ICO|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,17% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,07% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 1,02% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,89% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|3,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 0,76% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|3,250|2015- | XS0503253345 | 0,71% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,59% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,59% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 0,59% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,54% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,52% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,50% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA CORP SA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,49% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,46% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,46% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,41% |
| Bonos|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,36% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|5,750|2018-0 | ES0000101545 | 0,32% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,30% |
| Bonos|DANONE /DANO|2,500|2016-09-29 | FR0011121631 | 0,29% |
| REPO|BANCOCEISS|0,120|2014-10-01 | ES0L01411211 | 0,25% |
| Bonos|GRUPO AUCHAN|3,625|2018-10-19 | FR0011064500 | 0,16% |
| Bonos|SCHERING AG|3,750|2018-07-12 | FR0011075183 | 0,16% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo