UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030

Patrimonio 42.556.385€
Partícipes 1.337
Patrimonio por partícipe 31.829,76€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 ES00000123Q7 10,77%
REPO|BANCOCEISS|0,020|2014-10-01 ES0L01508214 9,47%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 ES00000124I2 9,38%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 8,74%
Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 ES0000012783 7,35%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 5,81%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 5,68%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 ES00000120J8 2,98%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 2,52%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 1,97%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2015-07-30 ES00000123L8 1,87%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 ES00000124V5 1,37%
Bonos|ICO|4,875|2017-07-30 XS0849423081 1,17%
Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 1,07%
Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 ES0378641122 1,02%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 0,89%
Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|3,661|2017-09-18 XS0540187894 0,76%
Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|3,250|2015- XS0503253345 0,71%
Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 ES0414970659 0,59%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 ES00000123X3 0,59%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 XS0612837657 0,59%
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 XS0653885961 0,54%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 ES00000120G4 0,52%
Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 ES0414970667 0,50%
Bonos|CRITERIA CAIXA CORP SA|4,125|2014-11-20 ES0340609009 0,49%
Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 ES0378641130 0,46%
Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 ES0440609040 0,46%
Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 ES0414601023 0,41%
Bonos|ENAGAS|4,375|2015-07-06 ES0230960009 0,36%
Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|5,750|2018-0 ES0000101545 0,32%
Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 ES0443307014 0,30%
Bonos|DANONE /DANO|2,500|2016-09-29 FR0011121631 0,29%
REPO|BANCOCEISS|0,120|2014-10-01 ES0L01411211 0,25%
Bonos|GRUPO AUCHAN|3,625|2018-10-19 FR0011064500 0,16%
Bonos|SCHERING AG|3,750|2018-07-12 FR0011075183 0,16%
Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 ES0340609140 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

42,6M

patrimonio

1,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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