UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 12,28% |
| RENTA FIJA|GOB. ITALIANO|5,00|2012-02-01 | IT0003190912 | 11,30% |
| BONO|RED ELECTRICA D|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 5,03% |
| BONO|JOHN DEERE CAPI|7,50|2014-01-24 | XS0410058746 | 4,18% |
| BONO|SCHIPHOL NEDERL|4,38|2013-07-08 | XS0171966269 | 4,12% |
| RENTA FIJA|LLOYDS|6,75|2013-05-21 | XS0364958719 | 3,83% |
| RENTA FIJA|LLOYDS TSB BANK|6,25|2014-04-15 | XS0422704238 | 3,78% |
| RENTA FIJA|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 3,70% |
| RENTA FIJA|ROYAL BK OF SCO|5,25|2013-05-15 | XS0363669408 | 3,67% |
| RENTA FIJA|ITW FINANCE EUR|5,25|2014-10-01 | XS0323494715 | 3,58% |
| RENTA FIJA|THAMES WATER UT|6,13|2013-02-04 | XS0411560153 | 3,23% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,25|2013-01-29 | ES0413211030 | 3,01% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP|6,40|2013-03-27 | XS0354858564 | 2,85% |
| RENTA FIJA|NATIONWIDE BUILDING|3,75|2015-01-20 | XS0479597642 | 2,79% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|0,82|2012-06-01 | ES0214950133 | 2,74% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|4,25|2012-01-23 | XS0282614204 | 2,57% |
| RENTA FIJA|MITTAL STEEL CO|8,25|2013-06-03 | XS0431928760 | 2,51% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|2,38|2012-09-18 | ES0314977341 | 2,43% |
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2011-02-23 | XS0245248843 | 2,26% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FINANC|5,25|2013-10-11 | XS0270776411 | 2,26% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO|4,25|2017-03-01 | XS0491042353 | 2,13% |
| BONO|PROCTER & GAMBLE|3,38|2012-12-07 | XS0237323273 | 1,63% |
| RENTA FIJA|HUTCHISON WHAMP|4,75|2016-11-14 | XS0466303194 | 1,54% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,77|2011-10-26 | ES0313860134 | 1,41% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|3,00|2012-05-07 | ES0314840176 | 0,87% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|5,88|2010-11-30 | XS0430555267 | 0,61% |
| RENTA FIJA|BANQUE PSA FINA|6,38|2010-11-16 | XS0428159429 | 0,60% |
| RENTA FIJA|BANQUE PSA FINA|3,75|2011-03-11 | XS0450660450 | 0,59% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|3,25|2010-12-09 | XS0237050520 | 0,59% |
| RENTA FIJA|SAP|3,50|2017-04-10 | XS0500128326 | 0,58% |
| RENTA FIJA|CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES C.A.M.P Y SOCIEDADES DEPENDIENTES|0,84|2010-12-14 | ES0315474421 | 0,58% |
| RENTA FIJA|CELESIO FINANCE|4,50|2017-04-26 | XS0503554627 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo