UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 7,01% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 6,47% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 5,95% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 5,92% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 5,48% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 4,95% |
| Bonos|MERRYL LYNCH|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 4,70% |
| Bonos|KBC BANK|4,500|2014-09-17 | XS0452462723 | 4,69% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 4,15% |
| Bonos|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 4,02% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|3,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 3,87% |
| Bonos|FONDO DE REESTRUCTURACION O.B.|4,500|2014 | ES0302761012 | 3,58% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 2,78% |
| Bonos|ICO|2,405|2014-03-25 | XS0609191860 | 2,58% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,57% |
| Bonos|HUTCHISON WHAMP|4,750|2016-11-14 | XS0466303194 | 2,46% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 2,23% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,21% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,04% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,96% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|3,250|2015- | XS0503253345 | 1,66% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 1,22% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,11% |
| Bonos|GDF SUEZ|3,125|2020-01-21 | FR0011147305 | 0,95% |
| Bonos|HYPO ALPE-ADRIA INTL|3,750|2014-03-17 | XS0247263048 | 0,92% |
| Bonos|ENEL SPA|4,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,86% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,83% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,82% |
| Bonos|SCHERING AG|3,750|2018-07-12 | FR0011075183 | 0,49% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 0,47% |
| Bonos|DANONE /DANO|2,500|2016-09-29 | FR0011121631 | 0,47% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo