UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|GOB. ITALIANO|1,95|2012-09-15 | IT0004216351 | 15,44% |
| BONO|BELGIUM GOVERMENT BO|5,00|2011-09-28 | BE0000296054 | 8,02% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 6,20% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 1 BC|4,25|2014-02-12 | ES0347858005 | 5,60% |
| BONO|GOB. ITALIANO|3,75|2011-02-01 | IT0004332521 | 5,09% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|5,48|2012-07-06 | ES0214840250 | 4,36% |
| BONO|ABBEY NATIONAL|5,30|2015-04-21 | XS0217621050 | 4,09% |
| BONO|RED ELECTRICA D|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 4,01% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,06|2009-01-02 | ES0L00910239 | 3,53% |
| BONO|SCHIPHOL NEDERL|4,38|2013-07-08 | XS0171966269 | 3,21% |
| BONO|GE CAPITAL EURO|3,50|2013-02-14 | XS0244082219 | 3,05% |
| BONO|BANCA INTESA SP|4,84|2016-02-08 | XS0242832599 | 2,98% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL|4,26|2011-11-22 | XS0275436185 | 2,52% |
| RENTA FIJA|DELPHINUS BV II|4,15|2090-11-25 | XS0206649674 | 2,50% |
| PAGARE|BANCAJA|5,38|2009-03-10 | ES0514977C15 | 2,18% |
| PAGARE|CAIXA CATALUÑA|5,42|2009-03-12 | ES0514840CJ5 | 2,18% |
| BONO|BBK|4,18|2016-03-01 | ES0214100010 | 1,84% |
| BONO|HERME 10 A|3,33|2039-09-18 | XS0228806245 | 1,66% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|3,50|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,63% |
| BONO|AVENTIS|4,25|2010-09-15 | XS0176128675 | 1,58% |
| BONO|PROCTER & GAMBLE|3,38|2012-12-07 | XS0237323273 | 1,35% |
| BONO|NORDEA BANK AB|4,35|2015-05-20 | XS0219610275 | 1,35% |
| OBLIGACION|CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES C.A.M.P.|3,23|2014-03-26 | ES0215474224 | 1,10% |
| BONO|BRITISH TRANSCO|5,13|2009-08-17 | XS0089627409 | 1,01% |
| PAGARE|CAI|5,40|2009-03-12 | ES05148451S0 | 0,97% |
| BONO|GE CAPITAL EURO|4,37|2011-09-06 | XS0385688253 | 0,93% |
| RENTA FIJA|BCJA 1 A2G|5,15|2009-01-20 | ES0339771026 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo