UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 4,42% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,35% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,73% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000124W3 | 3,64% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 3,50% |
| Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|0,500|2025-02-1 | DE0001102374 | 3,45% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 3,39% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,28% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,375|2023-08-01 | IT0004356843 | 3,06% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,93% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,93% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 2,81% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 2,76% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,000|2017 10 06 | 2,75% | |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 2,71% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,98% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,92% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 1,17% | |
| Bonos|SIEMENS AG|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 1,12% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE BV|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,09% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,09% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 1,08% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|4,250|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,07% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 11 | 1,03% | |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 1,01% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 1,00% |
| Bonos|DANONE|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 0,99% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|4,800|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 0,97% |
| Bonos|CARREFOUR|0,875|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,97% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,97% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,725|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,97% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVI.|0,533|2019 | XS1070235004 | 0,97% |
| Bonos|AT&T|0,462|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,96% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 0,94% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,93% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,91% |
| Bonos|THE PROCTER & GAMBLE CO.|2,000|2022-08-16 | XS0816704125 | 0,89% |
| Bonos|UNILEVER PLC|1,750|2020-08-05 | XS0957258212 | 0,88% |
| Bonos|BMW|2,000|2020-09-04 | XS0968316256 | 0,88% |
| Bonos|TOYOTA MOTOR CREDIT CORP|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,88% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,81% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,58% |
| Bonos|HEINEKEN NV|2,125|2020-08-04 | XS0811554962 | 0,58% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,58% |
| Bonos|BMW|3,625|2018-01-29 | XS0653885961 | 0,52% |
| Bonos|RENAULT S.A.|4,625|2017-09-18 | FR0011321447 | 0,52% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,50% |
| Bonos|CARREFOUR|4,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,48% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,44% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,31% |
| Bonos|RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.|1,125|2025- | XS1219462543 | 0,26% |
| Bonos|SCHERING AG|3,750|2018-07-12 | FR0011075183 | 0,15% |
| Bonos|GRUPO AUCHAN|3,625|2018-10-19 | FR0011064500 | 0,15% |
| Bonos|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo