UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 6,56% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 6,24% |
| Obligaciones|FRANCIA (ESTADO)|4,250|2023-10-25 | FR0010466938 | 5,20% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,38% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 4,00% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 3,97% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,41% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 3,27% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 2,26% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 2,04% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE0032523478 | 1,98% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,77% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,70% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,30% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|4,250|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,27% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,24% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 1,24% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 1,20% |
| Bonos|CARREFOUR|0,687|2019-10-21 | XS1301773799 | 1,15% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,587|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,14% |
| Bonos|AT&T|0,318|2019-06-04 | XS1144084099 | 1,14% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 1,13% |
| Bonos|ABBEY NAT.TRSY.SERV.|0,430|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,12% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE CO.|2,000|2022-08-16 | XS0816704125 | 1,08% |
| Bonos|BMW|2,000|2020-09-04 | XS0968316256 | 1,07% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 1,05% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,500|2024-12-01 | IT0005045270 | 0,96% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0000012783 | 0,86% |
| Obligaciones|ENEXIS HOLDING|0,875|2026-04-28 | XS1396367911 | 0,83% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,80% |
| Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 | XS0972530561 | 0,76% |
| Bonos|HEINEKEN NV|2,125|2020-08-04 | XS0811554962 | 0,70% |
| Bonos|MONDELEZ INTERNACION|2,375|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,70% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,69% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,000|2020-06-22 | FR0011798115 | 0,69% |
| Bonos|PHILIPS ELECTRONICS|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 0,69% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,68% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,68% |
| Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 | XS1143163183 | 0,68% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,65% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,65% |
| Bonos|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,64% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,62% |
| Bonos|RENAULT S.A.|4,625|2017-09-18 | FR0011321447 | 0,61% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,61% |
| Bonos|BMW|3,625|2018-01-29 | XS0653885961 | 0,60% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,59% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,59% |
| Bonos|CARREFOUR|4,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,56% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,56% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,52% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,51% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 | XS1130067140 | 0,51% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,43% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,35% |
| Bonos|RED ELECTRICA ESPAÑA|1,125|2025-04-24 | XS1219462543 | 0,34% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|1,125|2026-04-21 | XS1398476793 | 0,33% |
| Bonos|MCDONALD'S CORP|0,500|2021-01-15 | XS1403263723 | 0,33% |
| Bonos|UNILEVER PLC|0,500|2024-04-29 | XS1403014936 | 0,33% |
| Cupón Cero|SANOFI|0,050|2019-04-05 | FR0013143989 | 0,32% |
| Bonos|GRUPO AUCHAN|3,625|2018-10-19 | FR0011064500 | 0,17% |
| Bonos|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,17% |
| Obligaciones|AKZO NOBEL|1,125|2026-04-08 | XS1391625289 | 0,17% |
| Bonos|RTE RESEAU DE TRANSP|1,000|2026-10-19 | FR0013152899 | 0,17% |
| Bonos|DISTRIB.INT.ALIMENTA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo