UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 7,25% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 6,81% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 5,12% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 5,08% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 4,97% |
| Bonos|MERRYL LYNCH|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 3,93% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,70% |
| Bonos|KBC BANK|4,500|2014-09-17 | XS0452462723 | 3,18% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,16% |
| Bonos|FONDO DE REESTRUCTURACION O.B.|4,500|2014 | ES0302761012 | 2,80% |
| Bonos|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,75% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|3,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 2,65% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,52% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,08% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,99% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,98% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 1,93% |
| Bonos|ICO|1,978|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,87% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,87% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 1,73% |
| Bonos|HUTCHISON WHAMP|4,750|2016-11-14 | XS0466303194 | 1,55% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 1,41% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|3,250|2015- | XS0503253345 | 1,35% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,20% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,15% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 1,07% |
| Bonos|IBERDROLA|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,01% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE BV|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,01% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,99% |
| Bonos|PHILIP MORRIS|7,500|2014-01-24 | XS0410058746 | 0,99% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA CORP SA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,97% |
| Bonos|VODAFONE AIRTOUCH|6,875|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,91% |
| Bonos|GDF SUEZ|3,125|2020-01-21 | FR0011147305 | 0,90% |
| Bonos|KPN.ASEN|4,750|2014-05-29 | XS0303070030 | 0,88% |
| Bonos|AEROPORT PARIS|4,100|2013-03-11 | FR0000472987 | 0,88% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,87% |
| Bonos|ENEL SPA|4,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,86% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,80% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,78% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|5,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 0,74% |
| Bonos|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,72% |
| Bonos|HYPO ALPE-ADRIA INTL|3,750|2014-03-17 | XS0247263048 | 0,71% |
| Bonos|DANONE /DANO|2,500|2016-09-29 | FR0011121631 | 0,58% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,54% |
| Bonos|SCHERING AG|3,750|2018-07-12 | FR0011075183 | 0,31% |
| Bonos|GRUPO AUCHAN|3,625|2018-10-19 | FR0011064500 | 0,31% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo