UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 7,20% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,00% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,87% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 4,89% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,80% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,26% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,48% |
| Bonos|KBC BANK|4,500|2014-09-17 | XS0452462723 | 3,11% |
| Bonos|FONDO DE REESTRUCTURACION O.B.|4,500|2014 | ES0302761012 | 2,75% |
| Bonos|ICO|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,20% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,08% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,02% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 1,98% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 1,95% |
| Bonos|ICO|1,971|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,90% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 1,70% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,53% |
| Bonos|HUTCHISON WHAMP|4,750|2016-11-14 | XS0466303194 | 1,50% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|3,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,42% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|3,250|2015- | XS0503253345 | 1,39% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,22% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,17% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,16% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 1,05% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,03% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,01% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE BV|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,99% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA CORP SA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,98% |
| Bonos|GDF SUEZ|3,125|2020-01-21 | FR0011147305 | 0,87% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,86% |
| Bonos|PHILIP MORRIS|7,500|2014-01-24 | XS0410058746 | 0,86% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,86% |
| Bonos|VODAFONE AIRTOUCH|6,875|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,85% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,84% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,81% |
| Bonos|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,72% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|5,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 0,70% |
| Bonos|HYPO ALPE-ADRIA INTL|3,750|2014-03-17 | XS0247263048 | 0,69% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|5,750|2018-0 | ES0000101545 | 0,60% |
| Bonos|DANONE /DANO|2,500|2016-09-29 | FR0011121631 | 0,57% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,56% |
| Bonos|GRUPO AUCHAN|3,625|2018-10-19 | FR0011064500 | 0,30% |
| Bonos|SCHERING AG|3,750|2018-07-12 | FR0011075183 | 0,30% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,28% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo