UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 9,77% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 6,08% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 5,20% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,97% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,39% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,56% |
| Bonos|KBC BANK|4,500|2014-09-17 | XS0452462723 | 3,33% |
| Bonos|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 3,02% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|3,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 2,96% |
| Bonos|FONDO DE REESTRUCTURACION O.B.|4,500|2014 | ES0302761012 | 2,92% |
| Bonos|ICO|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,26% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,17% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,09% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,06% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,06% |
| Bonos|ICO|1,966|2014-03-25 | XS0609191860 | 2,00% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 1,80% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,60% |
| Bonos|HUTCHISON WHAMP|4,750|2016-11-14 | XS0466303194 | 1,59% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|3,250|2015- | XS0503253345 | 1,46% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,25% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,23% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,22% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 1,10% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE BV|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,06% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,06% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,06% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA CORP SA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,04% |
| Bonos|GDF SUEZ|3,125|2020-01-21 | FR0011147305 | 0,91% |
| Bonos|PHILIP MORRIS|7,500|2014-01-24 | XS0410058746 | 0,91% |
| Bonos|ENEL SPA|4,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,91% |
| Bonos|VODAFONE AIRTOUCH|6,875|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,90% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,90% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,89% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,88% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,85% |
| Bonos|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,77% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|5,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 0,74% |
| Bonos|HYPO ALPE-ADRIA INTL|3,750|2014-03-17 | XS0247263048 | 0,73% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|5,750|2018-0 | ES0000101545 | 0,61% |
| Bonos|DANONE /DANO|2,500|2016-09-29 | FR0011121631 | 0,60% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,58% |
| Bonos|SCHERING AG|3,750|2018-07-12 | FR0011075183 | 0,32% |
| Bonos|GRUPO AUCHAN|3,625|2018-10-19 | FR0011064500 | 0,32% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,29% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo