UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138656030
| Patrimonio | 42.556.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.337 |
| Patrimonio por partícipe | 31.829,76€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ALEMAN|3,50|2011-04-08 | DE0001141489 | 19,24% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,41|2009-10-01 | ES0L00912185 | 10,78% |
| RENTA FIJA|ESTADO FRANCES|5,00|2012-04-25 | FR0000188328 | 9,45% |
| BONO|RED ELECTRICA D|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 5,84% |
| BONO|ABBEY NATIONAL|1,20|2015-04-21 | XS0217621050 | 5,58% |
| BONO|SCHIPHOL NEDERL|4,38|2013-07-08 | XS0171966269 | 4,73% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL|1,03|2011-11-22 | XS0275436185 | 3,56% |
| RENTA FIJA|DELPHINUS BV II|0,98|2090-11-25 | XS0206649674 | 3,46% |
| RENTA FIJA|DAIMLER INTL FI|8,00|2010-06-17 | DE000A0T4Y07 | 2,94% |
| RENTA FIJA|ASTRAZENECA|4,63|2010-11-12 | XS0330496927 | 2,45% |
| BONO|PROCTER & GAMBLE|3,38|2012-12-07 | XS0237323273 | 1,93% |
| BONO|NORDEA BANK AB|1,06|2015-05-20 | XS0219610275 | 1,88% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|1,60|2010-06-18 | FR0010631689 | 1,73% |
| OBLIGACION|CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES C.A.M.P.|0,95|2014-03-26 | ES0215474224 | 1,54% |
| BONO|GE CAPITAL EURO|1,50|2011-09-06 | XS0385688253 | 1,37% |
| RENTA FIJA|HYPOVEREINSBANK|5,63|2010-01-15 | DE0002829645 | 1,24% |
| RENTA FIJA|E.ON INTL FINAN|4,75|2010-11-25 | XS0400467121 | 0,73% |
| RENTA FIJA|BANQUE PSA FINA|6,38|2010-11-16 | XS0428159429 | 0,72% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|5,88|2010-11-30 | XS0430555267 | 0,72% |
| RENTA FIJA|BANQUE PSA FINA|3,75|2011-03-11 | XS0450660450 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
42,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo