TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2015-01-30 | 6,90% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-02-14 | 5,55% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2015-01-16 | 5,10% | |
| DEPOSITOBBVA CARRETE 2014-10-24 | 4,91% | |
| DEPOSITOKUTXA 2015-08-18 | 4,54% | |
| PAGARES B. SABADELL VTO 16/0 2015-09-16 | ES0513862H02 | 4,31% |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2015-07-02 | 3,74% | |
| PAGARES BANKIA SA VTO 20/08/ 2015-08-20 | ES05133075E4 | 3,72% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 3,38% |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2015-02-20 | ES0513495KF0 | 3,21% |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2015-06-11 | 3,15% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-05-01 | 3,07% | |
| PAGARES LIBERBANK VTO 18/09/ 2015-09-18 | ES05686750C7 | 2,98% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2015-03-30 | 2,77% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-12-30 | 2,75% | |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-10-01 | ES00000123J2 | 2,70% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2015-03-13 | 2,31% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2015-01-14 | 2,28% | |
| DEPOSITOBANCO SANTANDER 2015-08-26 | 2,27% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2015-08-26 | 2,25% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-11-26 | 2,15% | |
| DEPOSITOBANKIA DEPOSITOS 2014-12-23 | 2,10% | |
| BONOS KUTXABANK SA VTO 28/09 2015-09-28 | ES0314100068 | 1,91% |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2015-08-14 | 1,63% | |
| BONOS IM CEDULAS 6-M1 VTO 02 2015-12-02 | ES0362859003 | 1,56% |
| BONOS BTA IM CEDULAS 4 VTO. 2015-03-11 | ES0347848006 | 1,54% |
| DEPOSITOBANKINTER 0,10% 2015-08-19 | 1,50% | |
| DEPOSITOKUTXA 2015-08-14 | 1,50% | |
| DEPOSITOBANKIA DEPOSITOS 2014-11-14 | 1,50% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2015-04-03 | 1,50% | |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS X, F 2015-06-30 | ES0312342001 | 1,47% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 1,39% |
| DEPOSITOKUTXA 2015-07-14 | 1,27% | |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 1,23% |
| DEPOSITOKUTXA 2015-04-28 | 1,06% | |
| BONOS EDP FINANCE BV VTO 01/ 2016-02-01 | XS0586598350 | 0,80% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-04-26 | 0,75% | |
| PAGARES B. SABADELL VTO 04/0 2015-03-04 | ES05138625C5 | 0,60% |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2015-04-10 | ES0513495HT7 | 0,57% |
| BONOS FADE VTO 17/06/2015 CU 2015-06-17 | ES0378641015 | 0,16% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE GAL 2014-11-03 | ES0314843329 | 0,15% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2015-11-24 | ES0312298195 | 0,15% |
| PAGARES B. POPULAR VTO 16/10 2015-10-16 | ES0513806OK0 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo