TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 6,49% |
| DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 0,870% 2010-08-20 | 3,80% | |
| DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 0,810% 2010-07-01 | 3,79% | |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 27/08/2010 | ES05138060K8 | 3,30% |
| PAGARES GAS NATURAL S.A. VTO. 26/07/2010 | ES0516870138 | 3,23% |
| PAGARES UNICAJA VTO. 20/08/2010 | ES05648724O4 | 2,91% |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITOS 1,040% 2010-11-12 | 2,85% | |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITOS 0,960% 2010-09-01 | 2,80% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 2,72% |
| DEPOSITO BANKINTER 0,900% 2010-10-14 | 2,71% | |
| DEPOSITO BANKINTER 0,840% 2010-07-01 | 2,70% | |
| PAGARES CAJASTUR VTO. 12/11/2010 | ES05148263A7 | 2,69% |
| PAGARES BANCO BANESTO EMISIONES VTO 16/12/10 | ES05135403D8 | 2,69% |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITOS 1,100% 2010-12-27 | 2,67% | |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 22/12/2010 VARIABLE_EURIBO+8,5 | XS0239172389 | 2,18% |
| PAGARES CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID VTO 17/07/2010 | ES0514950Z92 | 2,15% |
| PAGARES BANCO BANESTO VTO. 22/09/2010 | ES05135401F7 | 2,15% |
| DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 0,900% 2010-09-06 | 2,06% | |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 20/07/2010 | ES05130452Q2 | 1,94% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 24/08/2010 | ES05130452R0 | 1,93% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 24/09/2010 | ES0513804ZS4 | 1,83% |
| PAGARES BANCO BANESTO VTO. 28/10/2010 | ES05135401O9 | 1,83% |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 15/09/2010 | ES0514601915 | 1,78% |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 11/05/2010 | ES0514601923 | 1,78% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 22/10/2010 | ES0513806143 | 1,72% |
| DEPOSITO BANKINTER 0,850% 2010-09-17 | 1,63% | |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 7/09/2010 | ES0513861N05 | 1,62% |
| PAGARES CAJA NAVARRA VTO. 17/08/2010 | ES0514965C92 | 1,62% |
| PAGARES CAJA NAVARRA VTO. 21/09/2010 | ES0514965B28 | 1,62% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 12/07/2010 | ES0513861V70 | 1,62% |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 13/08/2010 | ES0514601907 | 1,56% |
| PAGARES UNICAJA VTO. 05/08/2010 | ES05648724N6 | 1,51% |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITOS 0,870% 2010-07-01 | 1,47% | |
| PAGARES BANKINTER VTO. 03/09/2010 | ES0513679OR6 | 1,40% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 16/08/2010 | ES05130450B8 | 1,40% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 12/08/2010 | ES05149541F4 | 1,40% |
| PAGARES CAJA MADRID 20/10/2010 | ES0514950DE1 | 1,40% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 19/11/2010 | ES0513679PO0 | 1,40% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 15/07/2010 | ES05149542G0 | 1,29% |
| PAGARES CAJA VITAL VTO. 09/03/2011 | ES05153084A9 | 1,29% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 18/11/2010 | ES05130451S0 | 1,18% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 26/11/2010 | ES0513861X78 | 1,18% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/01/2011 | XS0340179307 | 1,10% |
| DEPOSITO BANKINTER 0,870% 2010-09-17 | 1,08% | |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA VTO. 29/11/2010 VARIABLE | ES0314843212 | 1,08% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 29/09/2010 | ES05130450X2 | 1,08% |
| PAGARES CAJA MADRID 11/11/2010 | ES0514950DH4 | 1,08% |
| BONOS SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA VTO. 22/12/2010 VARIABLE | XS0238219405 | 1,05% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 22/07/2010 | ES0513679OK1 | 0,75% |
| BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 29/12/2010 | XS0436428048 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo