TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-07-01 | ES0000012783 | 7,95% |
| DEPOSITOBBVA 2,50% (2) 2013-09-18 | 7,94% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-02-14 | 6,38% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2,75% 2013-08-13 | 6,36% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 1,55% 2014-01-29 | 5,58% | |
| DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-01-16 | 5,24% | |
| DEPOSITOBBVA 2,50% (3) 2013-10-24 | 5,09% | |
| DEPOSITOBANESTO 2,65% 2013-08-20 | 4,82% | |
| DEPOSITOBANESTO 3,20 2013-09-27 | 3,80% | |
| DEPOSITOBANESTO 2,65% 2013-08-22 | 3,36% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 1,20% 2014-06-11 | 3,30% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-04-30 | 3,18% | |
| DEPOSITOBANKINTER DEPOSITO 3 2013-08-16 | 3,18% | |
| DEPOSITOBBVA 2,50 2013-07-17 | 3,18% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-04-30 | 2,88% | |
| DEPOSITOCAJAMAR DEPOSITO 1,6 2013-12-30 | 2,87% | |
| BONOS FUND ORDERED BANK REST 2013-10-21 | ES0302761038 | 2,56% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2014-03-13 | 2,43% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2014-01-14 | 2,39% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2013-11-26 | 2,24% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 1,40% 2014-01-24 | 1,91% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR 2013-12-20 | 1,63% | |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 1,45% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2013-07-01 | 1,43% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2,75% 2013-08-23 | 1,23% | |
| DEPOSITOKUTXA 2014-04-26 | 1,11% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2,90% 2013-11-16 | 0,96% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2014-06-05 | 0,95% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-04-26 | 0,80% | |
| BONOS CAJA AHORROS BARCELONA 2013-11-05 | ES0314970163 | 0,65% |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2015-04-10 | ES0513495HT7 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo