TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 02-06-09 VCTO. 31-10-19 AL 4,30%(SGABLE) | ES00000121O6 | 11,15% |
| PAGARES LA CAIXA VTO. 26/01/2010 | ES0514970HM3 | 3,25% |
| DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 0,840% 2009-12-21 | 3,08% | |
| DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 1,150% 2010-03-16 | 3,08% | |
| DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 1,042% 2010-02-16 | 3,08% | |
| PAGARES BANKINTER VTO. 03/11/2009 | ES0513679NY4 | 2,99% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 27/10/2009 | ES0513679NX6 | 2,68% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 26/03/2010 | ES0513804ZB0 | 2,68% |
| PAGARES ENDESA CAPITAL VTO. 02/12/2009 | ES05309911U4 | 2,37% |
| DEPOSITO CAJAMAR CAJA RURAL S 0,960% 2009-12-21 | 2,31% | |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 24/11/2009 | ES0513045585 | 2,28% |
| DEPOSITO CAJAMAR CAJA RURAL S 1,500% 2009-10-07 | 2,27% | |
| PAGARES BANCO BANESTO VTO. 24/11/2009 | ES0513540601 | 2,20% |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 08/01/2010 | ES0514601758 | 2,19% |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 10/12/2009 | ES0514601808 | 2,19% |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 10/03/2010 | ES0514601774 | 2,16% |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 24/11/2009 | ES0514601782 | 2,15% |
| PAGARES ENDESA CAPITAL VTO. 21/10/2009 | ES05309912H9 | 2,11% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 22/12/2010 VARIABLE_EURIBO+8,5 | XS0239172389 | 1,79% |
| DEPOSITO CAJAMAR CAJA RURAL S 1,050% 2009-12-17 | 1,79% | |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE VTO.11/01/2010 FLOAT | XS0264590364 | 1,77% |
| BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 05/10/2009 VARIABLE | ES0314983000 | 1,76% |
| PAGARES CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID VTO.21/10/2009 | ES0514950O95 | 1,76% |
| PAGARES BANCO BANESTO VTO. 17/12/2009 | ES0513540668 | 1,67% |
| PAGARES BANCO BANESTO VTO. 01/02/2010 | ES05135400U8 | 1,67% |
| PAGARES BANCO BANESTO VTO. 29/10/2009 | ES0513540577 | 1,66% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 22/10/2009 | ES05138614D7 | 1,46% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 11/02/2010 | ES0513861L80 | 1,46% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 24/11/2009 | ES0513861G61 | 1,45% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 08/01/2010 | ES0513804VN4 | 1,40% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 02/10/2009 | ES0513804OX8 | 1,40% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 30/10/2009 | ES0513804SY7 | 1,40% |
| BONOS SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA VTO. 22/12/2010 VARIABLE | XS0238219405 | 1,35% |
| PAGARES UNICAJA VTO. 05/10/2009 | ES05648723G2 | 1,27% |
| PAGARES UNICAJA VTO. 20/10/2009 | ES05648723E7 | 1,27% |
| PAGARES UNICAJA VTO. 05/01/2010 | ES05648724L0 | 1,23% |
| DEPOSITO CAJAMAR CAJA RURAL S 1,030% 2010-02-16 | 1,19% | |
| DEPOSITO CAJAMAR CAJA RURAL S 0,990% 2009-11-05 | 1,19% | |
| DEPOSITO CAJAMAR CAJA RURAL S 1,550% 2009-11-25 | 1,19% | |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 23/02/2010 | ES05130450Q6 | 1,14% |
| PAGARES CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID VTO 11/01/2010 | ES0514950T41 | 1,10% |
| PAGARES CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID VTO.28/10/2009 | ES0514950P45 | 1,10% |
| BONOS GC FTPYME PASTOR 4, FTA 4-A2 VTO. 15/07/2045 VARIABLE | ES0332233016 | 1,07% |
| BONOS TDA CAM 9, CLASE A VTO. 28/04/2050 VARIABLE | ES0377955002 | 1,00% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS DELPHINUS BV 2003-I A1 VTO. 25/04/2093 VARIABLE | XS0165882613 | 0,97% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/01/2011 | XS0340179307 | 0,91% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO. 25/01/2010 VARIABLE | XS0261634637 | 0,89% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA VTO. 29/11/2010 VARIABLE | ES0314843212 | 0,88% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 18/12/2009 | ES0513045676 | 0,88% |
| PAGARES ENDESA CAPITAL VTO. 03/03/2010 | ES05309913L9 | 0,88% |
| BONOS F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 1, A2 VTO. 04/11/2038 VARIABLE | ES0382041012 | 0,70% |
| BONOS TDA 22 - MIXTO, F.T.A. A1A VTO. 28/06/2044 VARIABLE | ES0377983004 | 0,68% |
| PAGARES UNICAJA VTO. 04/12/2009 | ES05648723X7 | 0,61% |
| BONOS TDA CAM 7, F.T.A. -A1 VTO. 26/02/2049 VARIABLE | ES0377994001 | 0,59% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 11/01/2010 | ES0513679OF1 | 0,48% |
| PAGARES CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID VTO.12/11/2009 | ES0514950X78 | 0,44% |
| PAGARES BANCO BANESTO VTO. 13/11/2009 | ES0513540585 | 0,44% |
| BONOS TITULIZACION ACTIVOS UCI 17 A1 VTO.17/12/49 | ES0337985008 | 0,38% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS SAECURE BV 2-A1 VTO. 31/08/2034 VARIABLE | XS0170289283 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo