TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| STRIPS DEUDA BON Y OBLI EST PRINCIPAL VTO 31/01/2014 | ES00000121J6 | 8,45% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 4,97% |
| LETRAS EM. VTO. 20-05-2011 | ES0L01105201 | 4,89% |
| DEPOSITO BANESTO 80 2,000% 2011-02-22 | 4,37% | |
| DEPOSITO BANESTO 50 1,600% 2011-01-04 | 4,35% | |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 02/02/2011 | ES0513861Y02 | 4,06% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75% | XS0241945236 | 4,05% |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITO 0,2 1,480% 2011-05-12 | 3,27% | |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITO 0,1 1,230% 2011-03-01 | 3,22% | |
| DEPOSITO BANKINTER 0,65 1,880% 2011-04-14 | 3,12% | |
| DEPOSITO BANKINTER 0,65 1,820% 2011-03-18 | 3,11% | |
| DEPOSITO BANKINTER 35 1,450% 2011-01-04 | 3,11% | |
| DEPOSITO BANCO PASTOR S.A. 2,750% 2011-05-16 | 3,10% | |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPO 0,15 1,440% 2011-06-27 | 3,08% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE) | ES0000012387 | 2,52% |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITO 0,1 1,410% 2011-04-13 | 2,48% | |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 27/07/2011 | ES05130455P7 | 2,44% |
| DEPOSITO BANESTO 80 1,900% 2011-03-05 | 2,37% | |
| PAGARES BBK EMPRESTITOS, S.A.U. VTO. 14/03/2011 | ES05134244L0 | 2,28% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 24/02/2011 | ES05130455X1 | 2,28% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 10/03/2011 | ES05149542W7 | 2,21% |
| PAGARES LA KUTXA - CAJA GUIPUZCOA VTO 29/03/2011 | ES0515309948 | 2,21% |
| PAGARES CAJAMURCIA VTO. 14/04/11 | ES05146005X6 | 2,21% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 10/02/2011 | ES05149542V9 | 2,09% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 02/02/2011 | ES0513679PF8 | 1,85% |
| DEPOSITO CAIXA GALICIA 2,55 3,750% 2011-01-28 | 1,73% | |
| DEPOSITO BANCO PASTOR SA 1,05 2,250% 2011-01-28 | 1,73% | |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITOS 1,240% 2011-02-01 | 1,68% | |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 04/02/2011 | ES0513806812 | 1,66% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 01/03/2011 | ES0513679PI2 | 1,60% |
| PAGARES CAJA VITAL VTO. 09/03/2011 | ES05153084A9 | 1,48% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 10/03/2011 | ES05130455S1 | 1,47% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/01/2011 | XS0340179307 | 1,25% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 14/01/2011 | ES0513679PM4 | 1,23% |
| BONOS BANCAJA, EM. 10/05/06 VTO. 10/05/11 FLOAT | ES0314977242 | 0,97% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625% | ES0314950538 | 0,81% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 03/03/2011 | ES05149542P1 | 0,74% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 17/05/2011 | ES05130456S9 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo