TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO BANCO POPULAR 1,50% 3,650% 2012-10-03 | 7,57% | |
| PAGARES VITAL KUTXA VTO 18/04/2012 | ES05153085Z3 | 5,86% |
| DEPOSITO BANESTO 1,70% 3,650% 2013-01-07 | 5,40% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 1,50% 2,400% 2012-05-03 | 5,22% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,90% 3,700% 2013-01-29 | 5,09% | |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 4,98% |
| DEPOSITO BANESTO 1,00% 2,380% 2012-08-20 | 4,48% | |
| DEPOSITO CAJAMAR 0,45% 1,780% 2012-09-01 | 3,98% | |
| DEPOSITO BANKINTER 1,50% 3,350% 2012-12-28 | 3,85% | |
| DEPOSITO BANKINTER 1,25% 3,420% 2012-10-11 | 3,84% | |
| DEPOSITO CAJAMAR 0,45% 2,150% 2012-06-27 | 3,77% | |
| DEPOSITO BANKINTER 1,25% 3,410% 2012-09-28 | 3,48% | |
| DEPOSITO BANESTO 1,60% 3,780% 2012-09-28 | 3,48% | |
| DEPOSITO BANESTO 1,00% 2,380% 2012-08-22 | 3,13% | |
| DEPOSITO CAJAMAR 0,45% 2,270% 2012-04-13 | 3,03% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,55% 3,300% 2012-07-12 | 3,03% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,55% 3,300% 2012-06-11 | 2,99% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 3,450% 2012-08-01 | 2,98% | |
| BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 21/10/2013 CUPON 4,4% | ES0302761038 | 2,44% |
| DEPOSITO BANESTO 1,60% 3,300% 2012-06-22 | 2,27% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,55% 3,300% 2012-07-16 | 2,27% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,70% 2,900% 2012-05-07 | 2,24% | |
| DEPOSITO CAJAMAR 0,45% 1,560% 2012-05-25 | 2,08% | |
| DEPOSITO CAJAMAR 0,45% 1,350% 2012-04-10 | 1,94% | |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 25/01/2013 | ES0513045M88 | 1,73% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 13/05/2013 CUPON 4% | XS0702063313 | 1,67% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-07-1997 VCTO. 31-01-2013 6,15% (SGABLE) | ES0000011660 | 1,56% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 3,500% 2012-12-21 | 1,49% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,55% 3,650% 2012-11-23 | 1,13% | |
| PAGARES BANKINTER VTO 11/07/2012 | ES0513679TE3 | 0,47% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 0,45% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75% | XS0593970014 | 0,30% |
| BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE | ES0313860233 | 0,30% |
| BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 08/05/2012 | XS0426539184 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo