TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-10-08 VCTO. 31-01-14 AL 4,25%(SGABLE) | ES00000121H0 | 12,92% |
| PAGARES LA CAIXA VTO. 26/01/2010 | ES0514970HM3 | 3,44% |
| DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 1,042% 2010-02-16 | 3,27% | |
| DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 1,150% 2010-03-16 | 3,27% | |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 08/01/2010 | ES0513804VN4 | 2,98% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 26/03/2010 | ES0513804ZB0 | 2,84% |
| PAGARES UNICAJA VTO. 05/03/2010 | ES05648724B1 | 2,70% |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITOS 0,920% 2010-05-12 | 2,45% | |
| DEPOSITO CAJAMAR CAJA RURAL S 1,000% 2010-03-16 | 2,41% | |
| DEPOSITO BANKINTER DEPOSITOS 0,900% 2010-05-14 | 2,34% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A 0,870% 2010-02-16 | 2,33% | |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 08/01/2010 | ES0514601758 | 2,32% |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITOS 0,950% 2010-04-23 | 2,30% | |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 10/03/2010 | ES0514601774 | 2,29% |
| PAGARES ENDESA CAPITAL VTO. 02/06/2010 | ES05309913E4 | 2,23% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 22/12/2010 VARIABLE_EURIBO+8,5 | XS0239172389 | 1,90% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE VTO.11/01/2010 FLOAT | XS0264590364 | 1,87% |
| PAGARES CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID VTO.18/02/2010 | ES0514950AO6 | 1,86% |
| PAGARES BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A. VTO 19/04/10 | ES05135401L5 | 1,86% |
| DEPOSITO DEPOSITOS BANESTO 0,800% 2010-04-06 | 1,77% | |
| PAGARES BANCO BANESTO VTO. 01/02/2010 | ES05135400U8 | 1,77% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO. 25/01/2010 VARIABLE | XS0261634637 | 1,59% |
| PAGARES BANCO BANESTO VTO. 19/05/2010 | ES05135401Q4 | 1,58% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 23/04/2010 | ES0513804ZT2 | 1,58% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 11/02/2010 | ES0513861L80 | 1,54% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 08/04/2010 | ES0513861E48 | 1,54% |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 13/04/2010 | ES0514601857 | 1,54% |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 11/05/2010 | ES0514601840 | 1,53% |
| BONOS SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA VTO. 22/12/2010 VARIABLE | XS0238219405 | 1,43% |
| DEPOSITO BANKINTER DEPOSITOS 0,910% 2010-04-30 | 1,40% | |
| PAGARES CAJA NAVARRA VTO. 09/03/2010 | ES0514965B02 | 1,40% |
| PAGARES CAJA NAVARRA VTO. 13/04/2010 | ES0514965B77 | 1,40% |
| PAGARES UNICAJA VTO. 05/01/2010 | ES05648724L0 | 1,30% |
| DEPOSITO CAJAMAR CAJA RURAL S 1,030% 2010-02-16 | 1,26% | |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 14/01/2010 | ES05149540W1 | 1,26% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 25/03/2010 | ES05149541M0 | 1,26% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 11/02/2010 | ES05149541Q1 | 1,21% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 23/02/2010 | ES05130450Q6 | 1,21% |
| PAGARES CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID VTO.20/04/2010 | ES0514950BI6 | 1,21% |
| PAGARES CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID VTO 11/01/2010 | ES0514950T41 | 1,16% |
| BONOS GC FTPYME PASTOR 4, FTA 4-A2 VTO. 15/07/2045 VARIABLE | ES0332233016 | 1,02% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 25/05/2010 | ES0513861R84 | 1,02% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 25/05/2010 | ES05130451V4 | 1,02% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/01/2011 | XS0340179307 | 0,96% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA VTO. 29/11/2010 VARIABLE | ES0314843212 | 0,94% |
| BONOS TDA CAM 9, CLASE A VTO. 28/04/2050 VARIABLE | ES0377955002 | 0,94% |
| PAGARES ENDESA CAPITAL VTO. 20/01/2010 | ES05309912I7 | 0,93% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 13/04/2010 | ES05130452J7 | 0,93% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 27/04/2010 | ES05130451U6 | 0,93% |
| PAGARES ENDESA CAPITAL VTO. 03/03/2010 | ES05309913L9 | 0,93% |
| BONOS F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 1, A2 VTO. 04/11/2038 VARIABLE | ES0382041012 | 0,67% |
| BONOS TDA 22 - MIXTO, F.T.A. A1A VTO. 28/06/2044 VARIABLE | ES0377983004 | 0,67% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 19/02/2010 | ES0513679NJ5 | 0,65% |
| PAGARES BANCO BANESTO VTO. 15/02/2010 | ES05135400X2 | 0,56% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 11/01/2010 | ES0513679OF1 | 0,51% |
| BONOS TDA CAM 7, F.T.A. -A1 VTO. 26/02/2049 VARIABLE | ES0377994001 | 0,29% |
| BONOS TITULIZACION ACTIVOS UCI 17 A1 VTO.17/12/49 | ES0337985008 | 0,24% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS SAECURE BV 2-A1 VTO. 31/08/2034 VARIABLE | XS0170289283 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo