TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 20-01-10 VCTO. 30-04-20 AL 4,00% | ES00000122D7 | 9,09% |
| DEPOSITO DEPOSITOS BANESTO 0,870% 2010-08-20 | 3,46% | |
| DEPOSITO DEPOSITOS BANESTO 0,810% 2010-07-01 | 3,45% | |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 27/08/2010 | ES05138060K8 | 3,00% |
| PAGARES GAS NATURAL S.A. VTO. 26/07/2010 | ES0516870138 | 2,94% |
| PAGARES BANCO BANESTO VTO. 15/06/2010 | ES05135402B4 | 2,65% |
| PAGARES UNICAJA VTO. 20/08/2010 | ES05648724O4 | 2,65% |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITOS 0,920% 2010-05-12 | 2,58% | |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITOS 0,960% 2010-09-01 | 2,55% | |
| DEPOSITO BANKINTER DEPOSITOS 0,900% 2010-05-14 | 2,46% | |
| DEPOSITO BANKINTER DEPOSITOS 0,840% 2010-07-01 | 2,46% | |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITOS 0,950% 2010-04-23 | 2,42% | |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 15/06/2010 | ES0514601865 | 2,35% |
| PAGARES ENDESA CAPITAL VTO. 02/06/2010 | ES05309913E4 | 2,35% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 22/12/2010 VARIABLE_EURIBO+8,5 | XS0239172389 | 2,00% |
| PAGARES CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID VTO 17/07/2010 | ES0514950Z92 | 1,96% |
| PAGARES BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A. VTO 19/04/10 | ES05135401L5 | 1,96% |
| DEPOSITO DEPOSITOS BANESTO 0,800% 2010-04-06 | 1,87% | |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 20/07/2010 | ES05130452Q2 | 1,76% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 24/08/2010 | ES05130452R0 | 1,76% |
| PAGARES BANCO BANESTO VTO. 19/05/2010 | ES05135401Q4 | 1,67% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 23/04/2010 | ES0513804ZT2 | 1,66% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 08/04/2010 | ES0513861E48 | 1,63% |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 13/04/2010 | ES0514601857 | 1,62% |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 11/05/2010 | ES0514601840 | 1,62% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 21/05/2010 | ES0513806275 | 1,57% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 17/06/2010 | ES05149541Y5 | 1,57% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 18/06/2010 | ES0513804ZK1 | 1,57% |
| BONOS SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA VTO. 22/12/2010 VARIABLE | XS0238219405 | 1,50% |
| DEPOSITO BANKINTER DEPOSITOS 0,910% 2010-04-30 | 1,48% | |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 12/07/2010 | ES0513861V70 | 1,47% |
| PAGARES CAJA NAVARRA VTO. 17/08/2010 | ES0514965C92 | 1,47% |
| PAGARES CAJA NAVARRA VTO. 13/04/2010 | ES0514965B77 | 1,47% |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 13/08/2010 | ES0514601907 | 1,42% |
| PAGARES UNICAJA VTO. 05/08/2010 | ES05648724N6 | 1,37% |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITOS 0,870% 2010-07-01 | 1,33% | |
| PAGARES BANKINTER VTO. 12/04/2010 | ES0513679OV8 | 1,28% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 20/05/2010 | ES0513679OA2 | 1,28% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 16/08/2010 | ES05130450B8 | 1,27% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 12/08/2010 | ES05149541F4 | 1,27% |
| PAGARES CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID VTO.20/04/2010 | ES0514950BI6 | 1,27% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 15/07/2010 | ES05149542G0 | 1,18% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 25/05/2010 | ES0513861R84 | 1,08% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 25/05/2010 | ES05130451V4 | 1,08% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/01/2011 | XS0340179307 | 1,01% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA VTO. 29/11/2010 VARIABLE | ES0314843212 | 0,99% |
| DEPOSITO BANKINTER DEPOSITOS 0,760% 2010-04-16 | 0,98% | |
| PAGARES CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID VTO 11/05/2010 | ES0514950X86 | 0,98% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 13/04/2010 | ES05130452J7 | 0,98% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 27/04/2010 | ES05130451U6 | 0,98% |
| BONOS GC FTPYME PASTOR 4, FTA 4-A2 VTO. 15/07/2045 VARIABLE | ES0332233016 | 0,94% |
| BONOS TDA CAM 9, CLASE A VTO. 28/04/2050 VARIABLE | ES0377955002 | 0,87% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 22/07/2010 | ES0513679OK1 | 0,69% |
| BONOS TDA 22 - MIXTO, F.T.A. A1A VTO. 28/06/2044 VARIABLE | ES0377983004 | 0,65% |
| BONOS F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 1, A2 VTO. 04/11/2038 VARIABLE | ES0382041012 | 0,62% |
| PAGARES BANCO BANESTO VTO. 05/05/2010 | ES0513540999 | 0,59% |
| BONOS TITULIZACION ACTIVOS UCI 17 A1 VTO.17/12/49 | ES0337985008 | 0,10% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS SAECURE BV 2-A1 VTO. 31/08/2034 VARIABLE | XS0170289283 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo