TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOBBVA CARRETE 2014-09-18 | 8,10% | |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-10-01 | ES00000123J2 | 7,11% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-02-14 | 6,34% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 1,55% 2014-01-29 | 5,54% | |
| DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-01-16 | 5,22% | |
| DEPOSITOBBVA 2,50% (3) 2013-10-24 | 5,06% | |
| DEPOSITOKUTXA 2014-08-16 | 4,74% | |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2015-02-20 | ES0513495KF0 | 3,38% |
| DEPOSITOBANCA MARCH 1,20% 2014-06-11 | 3,28% | |
| DEPOSITOBBVA 0,90% 2014-07-17 | 3,25% | |
| DEPOSITOBANKINTER 0,85% 2014-08-19 | 3,24% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-04-30 | 3,16% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-04-30 | 2,87% | |
| DEPOSITOCAJAMAR DEPOSITO 1,6 2013-12-30 | 2,85% | |
| DEPOSITOBBVA 0,90% 2014-07-02 | 2,77% | |
| BONOS FUND ORDERED BANK REST 2013-10-21 | ES0302761038 | 2,52% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2014-03-13 | 2,42% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2014-08-26 | 2,37% | |
| DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-08-23 | 2,37% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2014-01-14 | 2,37% | |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2014-08-22 | ES0513495KE3 | 2,33% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2013-11-26 | 2,23% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 1,40% 2014-01-24 | 1,90% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 60 2014-08-14 | 1,70% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR 2013-12-20 | 1,62% | |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 1,46% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-07-01 | 1,45% | |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2014-07-11 | ES0513495JP1 | 1,32% |
| DEPOSITOKUTXA 2014-04-26 | 1,11% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2,90% 2013-11-16 | 0,95% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2014-06-05 | 0,95% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-04-26 | 0,79% | |
| BONOS CAJA AHORROS BARCELONA 2013-11-05 | ES0314970163 | 0,64% |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2015-04-10 | ES0513495HT7 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo