TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO BANCO POPULAR 1,50% 3,650% 2012-10-03 | 7,76% | |
| DEPOSITO BANESTO 1,70% 3,650% 2013-01-07 | 5,53% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,90% 3,700% 2013-01-29 | 5,22% | |
| DEPOSITO BANESTO 1,00% 2,380% 2012-08-20 | 4,59% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 20-01-10 VCTO. 30-04-20 AL 4,00% | ES00000122D7 | 4,30% |
| DEPOSITO CAJAMAR 0,45% 1,780% 2012-09-01 | 4,08% | |
| DEPOSITO BANKINTER 1,50% 3,350% 2012-12-28 | 3,95% | |
| DEPOSITO BANKINTER 1,25% 3,420% 2012-10-11 | 3,93% | |
| DEPOSITO BANKINTER 1,25% 3,410% 2012-09-28 | 3,57% | |
| DEPOSITO BANESTO 1,60% 3,780% 2012-09-28 | 3,56% | |
| DEPOSITO BANESTO 1,00% 2,380% 2012-08-22 | 3,21% | |
| DEPOSITO CAJAMAR 0,45% 1,550% 2012-10-15 | 3,14% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,90% 2,800% 2012-12-11 | 3,10% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,55% 3,300% 2012-07-12 | 3,10% | |
| DEPOSITO BANKINTER 1,05% 2,420% 2013-04-26 | 3,07% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 3,450% 2012-08-01 | 3,06% | |
| PAGARES BANCA CIVICA VTO 07/09/2012 | ES0548873852 | 3,04% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 2,95% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR OPERAC 3,400% 2013-05-03 | 2,70% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR OPERAC 2,800% 2012-11-05 | 2,68% | |
| BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 21/10/2013 CUPON 4,4% | ES0302761038 | 2,44% |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,55% 3,300% 2012-07-16 | 2,32% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,70% 2,750% 2012-11-07 | 2,31% | |
| DEPOSITO CAJAMAR 0,45% 1,460% 2012-11-26 | 2,14% | |
| DEPOSITO CAJAMAR 0,45% 1,560% 2012-10-10 | 1,99% | |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 25/01/2013 | ES0513045M88 | 1,78% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 13/05/2013 CUPON 4% | XS0702063313 | 1,66% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) | ES00000120G4 | 1,60% |
| DEPOSITO BANESTO 2,30% 3,550% 2013-06-21 | 1,53% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 3,500% 2012-12-21 | 1,53% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,55% 3,650% 2012-11-23 | 1,15% | |
| PAGARES BANKINTER VTO 11/07/2012 | ES0513679TE3 | 0,48% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 0,46% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75% | XS0593970014 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo