TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2016-01-29 | 5,92% | |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-01 | ES00000123J2 | 5,73% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-04 | 5,18% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-02-16 | 4,77% | |
| DEPOSITOKUTXA 2015-08-18 | 3,86% | |
| PAGARES B. SABADELL VTO 16/0 2015-09-16 | ES0513862H02 | 3,67% |
| DEPOSITOBANCO SANTANDER 2016-03-04 | 3,31% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2015-07-02 | 3,18% | |
| PAGARES BANKIA SA VTO 20/08/ 2015-08-20 | ES05133075E4 | 3,16% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 2,87% |
| DEPOSITOBANCO SABADELL 2015-10-28 | 2,55% | |
| PAGARES LIBERBANK VTO 18/09/ 2015-09-18 | ES05686750C7 | 2,53% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2016-03-30 | 2,37% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-01-05 | 2,36% | |
| DEPOSITOBANCO SANTANDER 2016-02-17 | 2,29% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2016-01-15 | 2,16% | |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO 15 2016-01-15 | ES0513806VR0 | 2,16% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-03-13 | 1,99% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-01-14 | 1,95% | |
| DEPOSITOBANCO SANTANDER 2015-08-26 | 1,93% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2015-08-26 | 1,91% | |
| PAGARES BANKIA VTO 17/06/201 2016-06-17 | ES05133075U0 | 1,91% |
| OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS 2016-01-25 | ES0214977094 | 1,90% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-11-26 | 1,85% | |
| DEPOSITOBANKIA DEPOSITOS 2015-12-18 | 1,80% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2016-03-11 | 1,66% | |
| BONOS KUTXABANK SA VTO 28/09 2015-09-28 | ES0314100068 | 1,60% |
| BONOS PEUGEOT SA VTO 30/03/2 2016-03-30 | FR0011124544 | 1,54% |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2015-08-14 | 1,38% | |
| BONOS IM CEDULAS 6-M1 VTO 02 2015-12-02 | ES0362859003 | 1,32% |
| DEPOSITOBANKIA DEPOSITOS 2015-11-13 | 1,29% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-04-10 | 1,29% | |
| DEPOSITOBANKINTER 0,10% 2015-08-19 | 1,27% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-02-09 | 1,27% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-01-30 | 1,27% | |
| DEPOSITOKUTXA 2015-08-14 | 1,27% | |
| BONOS BANCO DE SABADELL SA V 2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,27% |
| DEPOSITOKUTXA 2015-07-14 | 1,08% | |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 1,04% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2016-04-10 | IT0004898497 | 0,91% |
| DEPOSITOKUTXA 2016-04-28 | 0,91% | |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 30/0 2016-01-30 | IT0004799927 | 0,79% |
| BONOS EDP FINANCE BV VTO 01/ 2016-02-01 | XS0586598350 | 0,69% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-06-30 | IT0004616014 | 0,65% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-04-28 | 0,64% | |
| PAGARES B. POPULAR VTO 16/10 2015-10-16 | ES0513806OK0 | 0,38% |
| PAGARES B. SABADELL VTO 11/1 2015-11-11 | ES0513862J91 | 0,19% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2015-11-24 | ES0312298195 | 0,13% |
| OBLIGACIONES INSTITUT CREDIT 2015-10-15 | XS0453097205 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo