TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO BANCO POPULAR 0,90% 2,492% 2011-10-03 | 6,67% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 5,38% |
| PAGARES CAJA VITAL VTO 19/10/2011 | ES05153085Y6 | 5,27% |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,05% 2,880% 2011-12-02 | 5,01% | |
| DEPOSITO BANESTO 0,70% 1,970% 2011-07-06 | 4,72% | |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 05/08/2011 | ES05138063P1 | 4,61% |
| DEPOSITO CAJAMAR 1,15% 2,620% 2011-08-12 | 3,55% | |
| DEPOSITO CAJAMAR 1,15% 2,580% 2011-09-01 | 3,49% | |
| DEPOSITO BANKINTER 0,70% 2,360% 2011-10-14 | 3,39% | |
| DEPOSITO BANKINTER 0,85% 2,380% 2011-09-19 | 3,38% | |
| DEPOSITO BANKINTER 1,15% 2,470% 2011-07-13 | 3,37% | |
| DEPOSITO CAJAMAR 0,45% 2,260% 2011-12-27 | 3,33% | |
| PAGARES CAJA DE ASTURIAS VTO 16/09/2011 | ES05148264T5 | 3,30% |
| BONOS CAJA RONDA CADIZ ALMERIA (UNICAJA) VTO. 26/07/2011 | ES0364872038 | 3,25% |
| DEPOSITO BANESTO 50 2,120% 2011-09-29 | 3,07% | |
| DEPOSITO BANKINTER 0,85% 2,450% 2011-09-29 | 3,07% | |
| DEPOSITO BANESTO 80 2,050% 2011-08-22 | 2,74% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE) | ES0000012387 | 2,71% |
| DEPOSITO CAJAMAR 1,15% 2,520% 2011-07-13 | 2,68% | |
| CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,00% VTO. 29/12/11 | ES0312298203 | 2,68% |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,05% 2,860% 2011-12-12 | 2,67% | |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 27/07/2011 | ES05130455P7 | 2,63% |
| PAGARES BCO. GUIPUZCOANO VTO 13/10/2011 | ES0513580W04 | 2,62% |
| BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/11/2011 | XS0400002670 | 2,40% |
| BONOS BANCAJA VTO. 24/01/2012 VARIABLE | ES0314977259 | 2,35% |
| DEPOSITO BANESTO 60 2,410% 2011-12-22 | 2,01% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,05% 2,900% 2011-12-15 | 2,00% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,05% 2,850% 2011-11-23 | 2,00% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 12-06-01 VCTO. 31-10-11 AL 5,35% | ES0000012452 | 1,66% |
| PAGARES BANCO SABADELL VTO 10/01/2012 | ES0513861JW0 | 1,29% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 0,90% 2,634% 2011-11-02 | 0,93% | |
| PAGARES BANKINTER VTO 26/09/2011 | ES0513679QY7 | 0,92% |
| BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE | ES0313860233 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo